MenuSPYI11 x UTLL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SPYI11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOSSPYI | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPYI11 | -3,1% | -3,1% | -3,4% | 0,8% | -8,6% | ||||||||
| UTLL11 | 5,8% | 7,3% | 1,0% | 0,8% | 15,5% | |||||||||
| 2025 | SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% |
| UTLL11 | 0,7% | 2,3% | 9,7% | -0,3% | 12,6% | |||||||||
| 2024 | SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
| UTLL11 |
Carteira
| SPYI11 | UTLL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,95% | SBSP3 | 19,69% |
| SPYI11 | 99,95% | AXIA3 | 16,95% |
| 1,15% | EQTL3 | 10,59% | |
| Outros | 0,05% | ENEV3 | 9,74% |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | CPLE3 | 9,51% |
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% | CMIG4 | 4,98% |
| AUDITORIA PROVISAO | 0,00% | AXIA7 | 4,90% |
| FORMADOR DE MERCADO | 0,00% | ENGI11 | 3,90% |
| EXTERIOR CAIXA | 0,00% | AXIA6 | 2,54% |
| PROV BCO LIQ | 0,00% | EGIE3 | 2,43% |
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SPYI11 | UTLL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -8,61% | 15,51% |
| 12 meses | 12,37% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,94% | 25,34% |
| 12 meses | 13,71% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,17 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -18,66% | -6,88% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 259 | 20 |
| Lançamento | 14/11/2023 | 19/09/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPYI11 | UTLL11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | NEOSSPYI | Índice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3) |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,24% | 6,39% |
| Retorno 12 meses | 12,37% | |
| Patrimônio líquido | R$ 256.063.559,20 | R$ 220.347.773,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,01 | R$ 12,02 |
| Número de cotistas | 21.334 | 1.533 |
| Cotação | 101,99 | 131,06 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,95% | SBSP3 - 19,69% |
| 2º | SPYI11 - 99,95% | AXIA3 - 16,95% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,15% | EQTL3 - 10,59% |
| 4º | Outros - 0,05% | ENEV3 - 9,74% |
| 5º | ANBIMA 02/26 DIFERIDO - 0,00% | CPLE3 - 9,51% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.949.867/0001-29 | 62.494.142/0001-00 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 14/11/2023 | 19/09/2025 |
| Site | buenavista.capital/etf-taxas/ | www.investoetf.com/etf/utll11/ |
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