MenuSPYI11 x USAL11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SPYI11 | USAL11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | NEOSSPYI | CRSP U.S. Large Cap Value |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | CRSP |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPYI11 | -3,1% | -3,1% | -3,4% | 0,8% | -8,6% | ||||||||
| USAL11 | -3,6% | -3,7% | -3,6% | 0,3% | -10,3% | |||||||||
| 2025 | SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% |
| USAL11 | -2,9% | -0,9% | -8,8% | -1,1% | 7,0% | 0,1% | 5,3% | -1,0% | 1,6% | 3,5% | -0,8% | 3,3% | 4,5% | |
| 2024 | SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
| USAL11 | 3,5% | 5,6% | 3,7% | -0,7% | 6,3% | 10,2% | 2,2% | 2,3% | -1,4% | 5,2% | 9,6% | 1,3% | 58,5% |
Carteira
| SPYI11 | USAL11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,95% | 9000175 | 99,52% |
| SPYI11 | 99,95% | 0,28% | |
| 1,15% | Outros | 0,20% | |
| Outros | 0,05% | ||
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | ||
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% | ||
| AUDITORIA PROVISAO | 0,00% | ||
| FORMADOR DE MERCADO | 0,00% | ||
| EXTERIOR CAIXA | 0,00% | ||
| PROV BCO LIQ | 0,00% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SPYI11 | USAL11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -8,61% | -10,28% |
| 12 meses | 12,37% | 15,71% |
| Últimos 3 anos | 68,36% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,94% | 12,07% |
| 12 meses | 13,71% | 15,16% |
| Últimos 3 anos | 15,13% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,17 | 0,07 |
| Últimos 3 anos | 0,43 | |
| Max. Drawdown | -18,66% | -20,99% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 259 | 431 |
| Lançamento | 14/11/2023 | 10/02/2022 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPYI11 | USAL11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | NEOSSPYI | CRSP U.S. Large Cap Value |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | CRSP |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,24% | -3,95% |
| Retorno 12 meses | 12,37% | 15,71% |
| Patrimônio líquido | R$ 256.063.559,20 | R$ 555.888.390,83 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 6,01 | R$ 3,94 |
| Número de cotistas | 21.334 | 1.337 |
| Cotação | 101,99 | 14,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,95% | 9000175 - 99,52% |
| 2º | SPYI11 - 99,95% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,28% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,15% | Outros - 0,20% |
| 4º | Outros - 0,05% | |
| 5º | ANBIMA 02/26 DIFERIDO - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.949.867/0001-29 | 42.101.885/0001-65 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 14/11/2023 | 10/02/2022 |
| Site | buenavista.capital/etf-taxas/ | www.xpasset.com.br/etfs/usal11 |
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