SPYI11 x TECK11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| SPYI11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | NEOSSPYI | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPYI11 | -3,1% | -2,0% | -5,1% | ||||||||||
| TECK11 | -7,5% | -7,4% | -14,4% | |||||||||||
| 2025 | SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% |
| TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% | |
| 2024 | SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
| TECK11 | 4,7% | 10,1% | 1,8% | 0,9% | 7,2% | 17,5% | -0,7% | -1,0% | -0,7% | 8,0% | 10,3% | 10,9% | 92,0% |
Carteira
| SPYI11 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,95% | GOOGLE INC - 76730 | 11,43% |
| 1,13% | NVIDIA CORP - 133190 | 11,22% | |
| Outros | -1,07% | META HOLDING S/A - 35054 | 11,07% |
| AMAZON.COM, INC - 102895 | 10,85% | ||
| BROADCOM INC - 69835 | 10,20% | ||
| APPLE INC - 83753 | 9,58% | ||
| 9,42% | |||
| MICROSOFT CORP - 47819 | 9,07% | ||
| NETFLIX INC - 240189 | 8,84% | ||
| 8,30% | |||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SPYI11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -5,08% | -14,36% |
| 12 meses | 1,64% | -4,90% |
| Últimos 3 anos | 161,98% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 9,93% | 17,95% |
| 12 meses | 15,64% | 26,02% |
| Últimos 3 anos | 25,28% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,86 | -0,79 |
| Últimos 3 anos | 1,01 | |
| Max. Drawdown | -18,66% | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 259 | 447 |
| Lançamento | 14/11/2023 | 28/04/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPYI11 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | NEOSSPYI | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,35% | -7,81% |
| Retorno 12 meses | 1,64% | -4,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 263.259.495,66 | R$ 1.095.669.002,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 5,97 | R$ 11,59 |
| Número de cotistas | 20.718 | 8.800 |
| Cotação | 106,99 | 97,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,95% | GOOGLE INC - 76730 - 11,43% |
| 2º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,13% | NVIDIA CORP - 133190 - 11,22% |
| 3º | Outros - -1,07% | META HOLDING S/A - 35054 - 11,07% |
| 4º | AMAZON.COM, INC - 102895 - 10,85% | |
| 5º | BROADCOM INC - 69835 - 10,20% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.949.867/0001-29 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 14/11/2023 | 28/04/2021 |
| Site | buenavista.capital/etf-taxas/ | www.itnow.com.br/teck11/ |
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