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SPYI11 x TECK11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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SPYI11TECK11
SPYI11TECK11
Nome do fundoBUENA VISTA US HIGH INCOME...
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceNEOSSPYINYSE FANG+
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCICE Data Indices
Taxa de adm. total0,83%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPYI11-3,1%-3,1%-3,4%0,9%-8,5%
TECK11-7,5%-8,8%-2,4%1,9%-16,1%
2025SPYI11-3,6%-0,7%-7,0%-1,2%5,1%-1,2%5,0%-1,2%0,5%3,1%-0,1%4,0%2,0%
TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
2024SPYI113,3%3,6%3,9%-0,4%5,8%7,2%3,1%0,9%-1,5%5,2%9,8%0,7%49,9%
TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%

Carteira

SPYI11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NEOS S&P 500 High Income ETF99,95%GOOGLE INC - 7469911,18%
SPYI1199,95%NVIDIA CORP - 12966211,03%
1,15%NETFLIX INC - 23382710,81%
Outros0,05%META HOLDING S/A - 3412510,62%
ANBIMA 02/26 DIFERIDO0,00%BROADCOM INC - 6798510,43%
TX ESCRT FIX PROVISÃO0,00%APPLE INC - 8153510,35%
AUDITORIA PROVISAO0,00%AMAZON.COM, INC - 10017010,10%
FORMADOR DE MERCADO0,00%MICROSOFT CORP - 465528,78%
EXTERIOR CAIXA0,00%
8,42%
PROV BCO LIQ0,00%
8,24%
Referência: Fev/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

SPYI11TECK11
Retorno
No ano-8,51%-16,09%
12 meses11,45%18,16%
Últimos 3 anos137,03%
Desvio Padrão
No ano10,87%21,19%
12 meses13,68%23,30%
Últimos 3 anos25,03%
Índice Sharpe
12 meses-0,160,28
Últimos 3 anos0,84
Max. Drawdown-18,66%-53,00%
Data Max. Drawdown04/04/202503/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)259447
Lançamento14/11/202328/04/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SPYI11TECK11
Nome do fundoBUENA VISTA US HIGH INCOME...

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceNEOSSPYINYSE FANG+
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCICE Data Indices
Taxa de adm. total0,83%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,83%0,25%
% limite do PL para empréstimo0,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,14%-6,03%
Retorno 12 meses11,45%18,16%
Patrimônio líquidoR$ 256.965.608,18R$ 987.659.505,81
Negociação diária média (R$ MM)R$ 5,88R$ 12,24
Número de cotistas21.3559.638
Cotação102,1095,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNEOS S&P 500 High Income ETF - 99,95%GOOGLE INC - 74699 - 11,18%
2ºSPYI11 - 99,95%NVIDIA CORP - 129662 - 11,03%
3ºBEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,15%NETFLIX INC - 233827 - 10,81%
4ºOutros - 0,05%META HOLDING S/A - 34125 - 10,62%
5ºANBIMA 02/26 DIFERIDO - 0,00%BROADCOM INC - 67985 - 10,43%

Outras Informações

CNPJ51.949.867/0001-2938.354.844/0001-03
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento14/11/202328/04/2021
Sitebuenavista.capital/etf-taxas/www.itnow.com.br/teck11/

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