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SPYI11 x TECK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SPYI11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | NEOSSPYI | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPYI11 | -3,1% | -3,1% | -3,4% | 2,6% | 5,4% | 1,9% | -1,2% | 3,4% | 2,1% | ||||
| TECK11 | -7,5% | -8,8% | -2,4% | 11,9% | 14,4% | -5,7% | 0,7% | 8,1% | 8,2% | |||||
| 2025 | SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% |
| TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% | |
| 2024 | SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
| TECK11 | 4,7% | 10,1% | 1,8% | 0,9% | 7,2% | 17,5% | -0,7% | -1,0% | -0,7% | 8,0% | 10,3% | 10,9% | 92,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SPYI11 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,94% | MICROSOFT CORP - 63117 | 12,25% |
| 1,11% | AMAZON.COM, INC - 100698 | 11,42% | |
| Outros | -1,05% | APPLE INC - 80810 | 10,43% |
| BROADCOM INC - 60870 | 9,90% | ||
| NVIDIA CORP - 116862 | 9,80% | ||
| META HOLDING S/A - 42136 | 9,80% | ||
| GOOGLE INC - 65741 | 9,78% | ||
| 9,41% | |||
| NETFLIX INC - 310755 | 9,31% | ||
| MICRON TECHNOLOGY INC - 22926 | 7,88% | ||
| Referência: Jul/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SPYI11 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,14% | 8,21% |
| 12 meses | 10,14% | 15,19% |
| Últimos 3 anos | — | 150,92% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 11,15% | 23,97% |
| 12 meses | 11,04% | 21,86% |
| Últimos 3 anos | — | 25,02% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,45 | -0,01 |
| Últimos 3 anos | — | 0,98 |
| Max. Drawdown | -18,66% | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 259 | 447 |
| Lançamento | 14/11/2023 | 28/04/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SPYI11 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | NEOSSPYI | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,50% | 6,62% |
| Retorno 12 meses | 10,14% | 15,19% |
| Patrimônio líquido | R$ 279.216.487,10 | R$ 1.305.538.064,14 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 1,40 | R$ 11,02 |
| Número de cotistas | 22.176 | 9.128 |
| Cotação | 108,47 | 123,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,94% | MICROSOFT CORP - 63117 - 12,25% |
| 2º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,11% | AMAZON.COM, INC - 100698 - 11,42% |
| 3º | Outros - -1,05% | APPLE INC - 80810 - 10,43% |
| 4º | BROADCOM INC - 60870 - 9,90% | |
| 5º | NVIDIA CORP - 116862 - 9,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.949.867/0001-29 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 14/11/2023 | 28/04/2021 |
| Site | www.buenavista.capital/etf/ | www.itnow.com.br/teck11/ |
