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Comparador

SPYI11 x T10R11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPYI11T10R11
Nome do fundoBUENA VISTA US HIGH INCOME...
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa Internacional
RegiãoEUAEUA
ÍndiceNEOSSPYIS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCS&P
Taxa de adm. total0,83%0,22%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPYI11-3,1%-3,1%-3,4%2,6%5,4%1,9%-0,3%-0,3%
T10R110,5%3,7%-1,6%0,6%0,7%1,0%-0,3%4,7%
2025SPYI11-3,6%-0,7%-7,0%-1,2%5,1%-1,2%5,0%-1,2%0,5%3,1%-0,1%4,0%2,0%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
2024SPYI113,3%3,6%3,9%-0,4%5,8%7,2%3,1%0,9%-1,5%5,2%9,8%0,7%49,9%
T10R11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPYI11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NEOS S&P 500 High Income ETF99,91%LFT 01/03/202759,62%
1,02%LFT 01/09/202629,91%
Outros-0,92%LFT 01/09/20277,14%
LFT 01/03/20282,46%
LFT 01/03/20290,80%
Outros0,06%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPYI11T10R11
Retorno
No ano-0,28%4,74%
12 meses9,36%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano11,05%5,99%
12 meses11,05%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,37—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-18,66%-2,60%
Data Max. Drawdown04/04/202526/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)25982
Lançamento14/11/202326/08/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPYI11T10R11
Nome do fundoBUENA VISTA US HIGH INCOME...

Classificação

GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa Internacional
RegiãoEUAEUA
ÍndiceNEOSSPYIS&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCS&P
Taxa de adm. total0,83%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,83%0,22%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%1,11%
Retorno 12 meses9,36%
Patrimônio líquidoR$ 276.671.669,02R$ 60.402.236,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,04R$ 0,05
Número de cotistas21.983714
Cotação108,0454,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNEOS S&P 500 High Income ETF - 99,91%LFT 01/03/2027 - 59,62%
2ºBEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,02%LFT 01/09/2026 - 29,91%
3ºOutros - -0,92%LFT 01/09/2027 - 7,14%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,46%
5ºLFT 01/03/2029 - 0,80%

Outras Informações

CNPJ51.949.867/0001-2962.013.226/0001-84
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDAItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento14/11/202326/08/2025
Sitewww.buenavista.capital/etf/www.itnow.com.br/t10r11/