MenuSPYI11 x SPYR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SPYI11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | NEOSSPYI | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPYI11 | -3,1% | -3,1% | -3,4% | 2,6% | 5,4% | -1,9% | |||||||
| SPYR11 | 0,8% | -0,2% | -5,4% | 12,5% | 6,0% | 13,5% | ||||||||
| 2025 | SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% |
| SPYR11 | ||||||||||||||
| 2024 | SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
| SPYR11 |
Carteira
| SPYI11 | SPYR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,94% | LFT 01/09/2028 | 44,02% |
| 1,10% | NTN-B 15/08/2026 | 39,45% | |
| Outros | -1,04% | LFT 01/03/2027 | 11,59% |
| LFT 01/03/2028 | 3,86% | ||
| Outros | 1,07% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SPYI11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -1,87% | |
| 12 meses | 9,24% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 10,81% | |
| 12 meses | 10,81% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,58 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -18,66% | -8,02% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 259 | 14 |
| Lançamento | 14/11/2023 | 14/01/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPYI11 | SPYR11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | NEOSSPYI | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | NEOS Investment Management LLC | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,83% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,16% | 7,12% |
| Retorno 12 meses | 9,24% | |
| Patrimônio líquido | R$ 276.733.765,78 | R$ 331.358.373,51 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,80 | R$ 0,29 |
| Número de cotistas | 21.957 | 60 |
| Cotação | 107,37 | 112,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,94% | LFT 01/09/2028 - 44,02% |
| 2º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,10% | NTN-B 15/08/2026 - 39,45% |
| 3º | Outros - -1,04% | LFT 01/03/2027 - 11,59% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 3,86% | |
| 5º | Outros - 1,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.949.867/0001-29 | 63.823.417/0001-74 |
| Gestor | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 14/11/2023 | 14/01/2026 |
| Site | buenavista.capital/etf-taxas/ | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11 |
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