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Comparador

SPYI11 x SPYR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPYI11SPYR11
Nome do fundoBUENA VISTA US HIGH INCOME...
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDABradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceNEOSSPYIS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCS&P
Taxa de adm. total0,83%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPYI11-3,1%-3,1%-3,4%2,6%5,4%1,9%0,0%0,1%
SPYR110,8%-0,2%-5,4%12,5%6,0%-0,2%0,3%13,7%
2025SPYI11-3,6%-0,7%-7,0%-1,2%5,1%-1,2%5,0%-1,2%0,5%3,1%-0,1%4,0%2,0%
SPYR11
2024SPYI113,3%3,6%3,9%-0,4%5,8%7,2%3,1%0,9%-1,5%5,2%9,8%0,7%49,9%
SPYR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPYI11SPYR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NEOS S&P 500 High Income ETF99,91%LFT 01/09/202838,35%
1,02%NTN-F 01/01/202936,02%
Outros-0,92%LFT 01/09/202716,68%
LFT 01/03/20288,34%
Outros0,60%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPYI11SPYR11
Retorno
No ano0,07%—
12 meses8,63%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano10,98%—
12 meses10,97%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses-0,55—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-18,66%-8,02%
Data Max. Drawdown04/04/202530/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)25914
Lançamento14/11/202314/01/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPYI11SPYR11
Nome do fundoBUENA VISTA US HIGH INCOME...

Classificação

GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDABradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceNEOSSPYIS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceNEOS Investment Management LLCS&P
Taxa de adm. total0,83%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,83%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,14%2,13%
Retorno 12 meses8,63%
Patrimônio líquidoR$ 276.671.669,02R$ 349.969.751,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 2,18R$ 0,37
Número de cotistas21.98376
Cotação108,42112,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNEOS S&P 500 High Income ETF - 99,91%LFT 01/09/2028 - 38,35%
2ºBEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,02%NTN-F 01/01/2029 - 36,02%
3ºOutros - -0,92%LFT 01/09/2027 - 16,68%
4ºLFT 01/03/2028 - 8,34%
5ºOutros - 0,60%

Outras Informações

CNPJ51.949.867/0001-2963.823.417/0001-74
GestorBuena Vista Gestora de Recursos LTDABradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorVórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.Banco Bradesco S.A.
Lançamento14/11/202314/01/2026
Sitewww.buenavista.capital/etf/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11