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SPXU11 x XB3011
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SPXU11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | S&P | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,16% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPXU11 | 1,3% | -0,4% | 0,9% | ||||||||||
| XB3011 | 0,5% | 0,9% | 1,0% | 0,6% | -0,6% | 0,7% | 3,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SPXU11 | XB3011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 64,94% | NTN-B 15/08/2030 | 99,98% |
| LFT 01/09/2027 | 31,19% | Outros | 0,01% |
| 2,88% | 0,01% | ||
| Outros | 1,68% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SPXU11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -2,47% | -2,26% |
| Data Max. Drawdown | 26/06/2026 | 19/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 | 21 |
| Lançamento | 05/06/2026 | 24/02/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SPXU11 | XB3011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | S&P | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,16% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,16% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,11% | 0,74% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 540.213.343,04 | R$ 41.167.108,09 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 14,10 | R$ 0,22 |
| Número de cotistas | 1.283 | 531 |
| Cotação | 16,46 | 51,72 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 64,94% | NTN-B 15/08/2030 - 99,98% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 31,19% | Outros - 0,01% |
| 3º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
| 4º | Outros - 1,68% | |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 42.101.885/0001-65 | 64.802.589/0001-24 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 05/06/2026 | 24/02/2026 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/spxu11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ |
