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Comparador

WEJR11 x SPXU11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXU11WEJR11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure IndexÍndice Teva ITBR IPCA 5 Anos
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,16%0,07%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXU111,3%-0,4%0,9%
WEJR110,7%3,0%-0,9%1,9%0,2%-1,1%0,7%4,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXU11WEJR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202864,94%NTN-B 15/08/204032,05%
LFT 01/09/202731,19%NTN-B 15/05/203516,59%
2,88%NTN-B 15/05/203310,55%
Outros1,68%NTN-B 15/05/20377,68%
NTN-B 15/08/20265,97%
NTN-B 15/08/20285,71%
NTN-B 15/05/20295,57%
NTN-B 15/08/20305,53%
NTN-B 15/08/20325,40%
NTN-B 15/08/20502,63%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXU11WEJR11
Retorno
No ano—4,45%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano—6,04%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-2,47%-3,26%
Data Max. Drawdown26/06/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)527
Lançamento05/06/202617/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXU11WEJR11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure IndexÍndice Teva ITBR IPCA 5 Anos
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,16%0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,16%0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,11%0,10%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 540.213.343,04R$ 808.264.563,37
Negociação diária média (R$ MM)R$ 14,10R$ 0,00
Número de cotistas1.28371
Cotação16,46108,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2028 - 64,94%NTN-B 15/08/2040 - 32,05%
2ºLFT 01/09/2027 - 31,19%NTN-B 15/05/2035 - 16,59%
3ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88%NTN-B 15/05/2033 - 10,55%
4ºOutros - 1,68%NTN-B 15/05/2037 - 7,68%
5ºNTN-B 15/08/2026 - 5,97%

Outras Informações

CNPJ42.101.885/0001-6562.999.367/0001-18
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento05/06/202617/10/2025
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/spxu11/www.btgpactual.com/asset-management/etf/WEJR11