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WEB311 x SPXU11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SPXU11 | WEB311 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | S&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index | CF Smart Contract Platforms Index |
| Provedor do índice | S&P | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,16% | 1,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPXU11 | 1,3% | -0,4% | 0,9% | ||||||||||
| WEB311 | -12,6% | -24,9% | -1,3% | -0,3% | -0,8% | -16,9% | 1,1% | -46,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SPXU11 | WEB311 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2028 | 64,94% | 99,17% | |
| LFT 01/09/2027 | 31,19% | 0,52% | |
| 2,88% | LFT 01/09/2031 | 0,10% | |
| Outros | 1,68% | Outros | 0,09% |
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SPXU11 | WEB311 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -46,25% |
| 12 meses | — | -64,83% |
| Últimos 3 anos | — | -13,07% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 66,88% |
| 12 meses | — | 67,09% |
| Últimos 3 anos | — | 70,95% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,19 |
| Últimos 3 anos | — | -0,21 |
| Max. Drawdown | -2,47% | -82,75% |
| Data Max. Drawdown | 26/06/2026 | 24/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 5 | — |
| Lançamento | 05/06/2026 | 30/03/2022 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SPXU11 | WEB311 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | S&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index | CF Smart Contract Platforms Index |
| Provedor do índice | S&P | CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,16% | 1,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,16% | 1,30% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,11% | 2,61% |
| Retorno 12 meses | -64,83% | |
| Patrimônio líquido | R$ 540.213.343,04 | R$ 17.145.078,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 14,10 | R$ 0,07 |
| Número de cotistas | 1.283 | 2.475 |
| Cotação | 16,46 | 12,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2028 - 64,94% | Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe B - 99,17% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 31,19% | Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe C - 0,52% |
| 3º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88% | LFT 01/09/2031 - 0,10% |
| 4º | Outros - 1,68% | Outros - 0,09% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 42.101.885/0001-65 | 43.951.717/0001-21 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco Genial. S.A |
| Lançamento | 05/06/2026 | 30/03/2022 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/spxu11/ | www.hashdex.com/etfs/web311 |
