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Comparador

SPXR11 x XSPI11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXR11XSPI11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexBDEXXSPI
Provedor do índiceS&PDex ETFs
Taxa de adm. total0,25%0,98%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%-0,1%13,6%
XSPI114,3%7,2%1,4%-1,1%12,1%
2025SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
XSPI11
2024SPXR111,9%1,9%
XSPI11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXR11XSPI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202765,04%XPINVESTIMEN99,86%
LFT 01/09/202727,39%
0,26%
LFT 01/09/20284,06%Outros-0,12%
LFT 01/03/20282,92%
LFT 01/09/20260,30%
LFT 01/03/20290,18%
Outros0,11%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXR11XSPI11
Retorno
No ano13,59%—
12 meses31,95%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano15,03%—
12 meses13,19%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses1,32—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-18,38%-3,77%
Data Max. Drawdown08/04/202526/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)635
Lançamento19/12/202406/04/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXR11XSPI11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexBDEXXSPI
Provedor do índiceS&PDex ETFs
Taxa de adm. total0,25%0,98%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,98%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,64%0,41%
Retorno 12 meses31,95%
Patrimônio líquidoR$ 4.553.707.053,60R$ 3.256.193,98
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,39R$ 0,10
Número de cotistas10.717353
Cotação72,32106,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 65,04%XPINVESTIMEN - 99,86%
2ºLFT 01/09/2027 - 27,39%ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,26%
3ºLFT 01/09/2028 - 4,06%Outros - -0,12%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºLFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ58.022.660/0001-5365.603.290/0001-03
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Lançamento19/12/202406/04/2026
Sitewww.itnow.com.br/spxr11/buenavista.capital/xspi11/