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Comparador

SPXR11 x XRPH11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXR11XRPH11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexNasdaq XRP Reference Price Index
Provedor do índiceS&PNasdaq
Taxa de adm. total0,25%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%0,3%14,0%
XRPH11-6,3%-26,0%-1,4%-2,5%-2,0%-19,5%11,0%-41,6%
2025SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
XRPH11-9,9%-0,1%-1,9%37,4%-10,2%-0,3%-9,2%-14,1%-14,7%-27,8%
2024SPXR111,9%1,9%
XRPH11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXR11XRPH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202765,04%XRP11 - USD99,91%
LFT 01/09/202727,39%LFT 01/03/20290,13%
LFT 01/09/20284,06%Outros-0,06%
LFT 01/03/20282,92%
LFT 01/09/20260,30%
LFT 01/03/20290,18%
Outros0,11%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXR11XRPH11
Retorno
No ano14,01%-41,60%
12 meses32,54%-53,21%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano15,08%70,54%
12 meses13,18%72,88%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses1,34-0,92
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-18,38%-73,27%
Data Max. Drawdown08/04/202525/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)63—
Lançamento19/12/202428/04/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXR11XRPH11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexNasdaq XRP Reference Price Index
Provedor do índiceS&PNasdaq
Taxa de adm. total0,25%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,69%4,60%
Retorno 12 meses32,54%-53,21%
Patrimônio líquidoR$ 4.553.707.053,60R$ 130.304.714,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,93R$ 0,24
Número de cotistas10.7171.932
Cotação72,599,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 65,04%XRP11 - USD - 99,91%
2ºLFT 01/09/2027 - 27,39%LFT 01/03/2029 - 0,13%
3ºLFT 01/09/2028 - 4,06%Outros - -0,06%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºLFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ58.022.660/0001-53 58.430.507/0001-65
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento19/12/202428/04/2025
Sitewww.itnow.com.br/spxr11/hashdex.com/pt-BR/products/xrph11