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Comparador

SPXR11 x XFIX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXR11XFIX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexIFIX-L
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,25%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%1,0%2,9%18,2%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,5%-3,3%-2,5%
2025SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024SPXR111,9%1,9%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXR11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202755,16%KNCR118,43%
LFT 01/09/202727,57%KNIP115,34%
LFT 01/03/20286,51%BTLG115,06%
LFT 01/09/20286,41%XPML114,91%
LFT 01/03/20293,71%HGLG114,56%
Outros0,60%TRXF114,14%
LFT 01/09/20260,04%XPLG113,48%
KNRI113,24%
MXRF113,23%
HGRU113,18%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXR11XFIX11
Retorno
No ano18,16%-2,47%
12 meses32,21%6,99%
Últimos 3 anos—14,52%
Desvio Padrão
No ano14,43%7,17%
12 meses13,40%7,13%
Últimos 3 anos—7,20%
Índice Sharpe
12 meses1,29-1,01
Últimos 3 anos—-1,18
Max. Drawdown-18,38%-15,59%
Data Max. Drawdown08/04/202519/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)63148
Lançamento19/12/202430/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXR11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexIFIX-L
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,25%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,11%-3,56%
Retorno 12 meses32,21%6,99%
Patrimônio líquidoR$ 4.794.930.502,20R$ 51.073.392,43
Negociação diária média (MM)R$ 15,37R$ 0,25
Número de cotistas11.00917.336
Cotação75,2313,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 55,16%KNCR11 - 8,43%
2ºLFT 01/09/2027 - 27,57%KNIP11 - 5,34%
3ºLFT 01/03/2028 - 6,51%BTLG11 - 5,06%
4ºLFT 01/09/2028 - 6,41%XPML11 - 4,91%
5ºLFT 01/03/2029 - 3,71%HGLG11 - 4,56%

Outras Informações

CNPJ58.022.660/0001-5336.046.508/0001-78
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/12/202430/11/2020
Sitewww.itnow.com.br/spxr11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/