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XFIX11 x SPXR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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XFIX11SPXR11
SPXR11XFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexIFIX-L
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,25%0,29%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%4,6%12,4%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-2,0%1,9%
2025SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024SPXR111,9%1,9%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%

Carteira

SPXR11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202764,10%KNCR118,02%
LFT 01/09/202726,80%KNIP115,34%
LFT 01/09/20284,39%XPML115,03%
LFT 01/03/20283,16%BTLG115,02%
Outros1,04%HGLG114,66%
LFT 01/09/20260,32%TRXF114,02%
LFT 01/03/20290,19%XPLG113,64%
KNRI113,33%
MXRF113,21%
VISC112,23%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SPXR11XFIX11
Retorno
No ano12,36%1,87%
12 meses40,72%11,39%
Últimos 3 anos27,73%
Desvio Padrão
No ano14,80%7,03%
12 meses12,65%6,73%
Últimos 3 anos7,10%
Índice Sharpe
12 meses2,07-0,46
Últimos 3 anos-0,61
Max. Drawdown-18,38%-15,59%
Data Max. Drawdown08/04/202519/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)63148
Lançamento19/12/202430/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SPXR11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexIFIX-L
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,25%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,06%-2,09%
Retorno 12 meses40,72%11,39%
Patrimônio líquidoR$ 4.207.620.766,70R$ 55.976.858,02
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,56R$ 0,28
Número de cotistas7.64117.516
Cotação71,5413,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 64,10%KNCR11 - 8,02%
2ºLFT 01/09/2027 - 26,80%KNIP11 - 5,34%
3ºLFT 01/09/2028 - 4,39%XPML11 - 5,03%
4ºLFT 01/03/2028 - 3,16%BTLG11 - 5,02%
5ºOutros - 1,04%HGLG11 - 4,66%

Outras Informações

CNPJ58.022.660/0001-5336.046.508/0001-78
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/12/202430/11/2020
Sitewww.itnow.com.br/spxr11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/

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