Ícone do menu para celularMenu
Comparador

SPXR11 x XFIX11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXR11XFIX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexIFIX-L
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,25%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%1,0%3,6%18,9%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,5%-0,9%0,0%
2025SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024SPXR111,9%1,9%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXR11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202758,52%KNCR118,37%
LFT 01/09/202726,75%KNIP115,37%
LFT 01/09/20286,49%BTLG115,11%
LFT 01/03/20285,87%XPML114,87%
LFT 01/03/20291,47%HGLG114,64%
Outros0,61%TRXF114,15%
LFT 01/09/20260,29%XPLG113,49%
HGRU113,32%
MXRF113,28%
KNRI113,14%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXR11XFIX11
Retorno
No ano18,88%0,00%
12 meses34,54%10,25%
Últimos 3 anos—17,02%
Desvio Padrão
No ano14,78%6,88%
12 meses13,44%6,85%
Últimos 3 anos—7,11%
Índice Sharpe
12 meses1,48-0,55
Últimos 3 anos—-1,08
Max. Drawdown-18,38%-15,59%
Data Max. Drawdown08/04/202519/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)63148
Lançamento19/12/202430/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXR11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexIFIX-L
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,25%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,27%-0,67%
Retorno 12 meses34,54%10,25%
Patrimônio líquidoR$ 4.538.816.010,10R$ 52.578.414,38
Negociação diária média (MM)R$ 21,35R$ 0,28
Número de cotistas10.71717.360
Cotação75,6913,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 58,52%KNCR11 - 8,37%
2ºLFT 01/09/2027 - 26,75%KNIP11 - 5,37%
3ºLFT 01/09/2028 - 6,49%BTLG11 - 5,11%
4ºLFT 01/03/2028 - 5,87%XPML11 - 4,87%
5ºLFT 01/03/2029 - 1,47%HGLG11 - 4,64%

Outras Informações

CNPJ58.022.660/0001-5336.046.508/0001-78
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/12/202430/11/2020
Sitewww.itnow.com.br/spxr11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/