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Comparador

XFIX11 x SPXR11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXR11XFIX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexIFIX-L
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,25%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%0,3%14,0%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,7%0,7%
2025SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024SPXR111,9%1,9%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXR11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202765,04%KNCR118,21%
LFT 01/09/202727,39%KNIP115,33%
LFT 01/09/20284,06%BTLG115,11%
LFT 01/03/20282,92%XPML114,93%
LFT 01/09/20260,30%HGLG114,73%
LFT 01/03/20290,18%TRXF114,10%
Outros0,11%XPLG113,57%
VCJR113,39%
MXRF113,29%
KNRI113,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXR11XFIX11
Retorno
No ano14,01%0,67%
12 meses32,54%8,31%
Últimos 3 anos—18,85%
Desvio Padrão
No ano15,08%6,99%
12 meses13,18%6,84%
Últimos 3 anos—7,10%
Índice Sharpe
12 meses1,34-0,90
Últimos 3 anos—-0,96
Max. Drawdown-18,38%-15,59%
Data Max. Drawdown08/04/202519/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)63148
Lançamento19/12/202430/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXR11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexIFIX-L
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,25%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,69%-1,03%
Retorno 12 meses32,54%8,31%
Patrimônio líquidoR$ 4.553.707.053,60R$ 54.689.570,33
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,93R$ 0,29
Número de cotistas10.71717.441
Cotação72,5913,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 65,04%KNCR11 - 8,21%
2ºLFT 01/09/2027 - 27,39%KNIP11 - 5,33%
3ºLFT 01/09/2028 - 4,06%BTLG11 - 5,11%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,92%XPML11 - 4,93%
5ºLFT 01/09/2026 - 0,30%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ58.022.660/0001-5336.046.508/0001-78
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/12/202430/11/2020
Sitewww.itnow.com.br/spxr11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/