XFIX11 x SPXR11

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XFIX11SPXR11
SPXR11XFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexIFIX-L
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,25%0,29%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXR111,4%-0,1%1,4%
XFIX112,1%0,0%2,1%
2025SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024SPXR111,9%1,9%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%

Carteira

SPXR11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202737,65%KNCR118,15%
LFT 01/03/202627,71%KNIP115,54%
LFT 01/09/202725,27%HGLG115,03%
LFT 01/09/20264,71%XPML114,89%
LFT 01/03/20282,42%BTLG114,12%
LFT 01/09/20282,34%KNRI113,52%
LFT 01/03/20290,40%MXRF113,34%
Outros-0,52%XPLG112,44%
VISC112,37%
KNHY112,35%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

SPXR11XFIX11
Retorno
No ano1,35%2,10%
12 meses22,84%24,16%
Últimos 3 anos37,85%
Desvio Padrão
No ano12,07%5,81%
12 meses19,07%6,43%
Últimos 3 anos7,19%
Índice Sharpe
12 meses0,431,67
Últimos 3 anos-0,20
Max. Drawdown-18,38%-15,59%
Data Max. Drawdown08/04/202519/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)63148
Lançamento19/12/202430/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SPXR11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexIFIX-L
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,25%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,28%1,34%
Retorno 12 meses22,84%24,16%
Patrimônio líquidoR$ 3.821.034.563,00R$ 50.942.931,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 20,50R$ 0,69
Número de cotistas5.64317.618
Cotação64,5313,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 37,65%KNCR11 - 8,15%
2ºLFT 01/03/2026 - 27,71%KNIP11 - 5,54%
3ºLFT 01/09/2027 - 25,27%HGLG11 - 5,03%
4ºLFT 01/09/2026 - 4,71%XPML11 - 4,89%
5ºLFT 01/03/2028 - 2,42%BTLG11 - 4,12%

Outras Informações

CNPJ58.022.660/0001-5336.046.508/0001-78
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/12/202430/11/2020
Sitewww.itnow.com.br/spxr11/www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/

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