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Comparador

SPXR11 x XETH11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXR11XETH11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Indexíndice Bloomberg Ethereum Index
Provedor do índiceS&PBloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%0,3%14,0%
XETH11-13,2%-29,6%9,7%1,6%-8,0%-20,2%13,4%-43,3%
2025SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
XETH11-12,6%-12,6%
2024SPXR111,9%1,9%
XETH11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXR11XETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202765,04%900013299,80%
LFT 01/09/202727,39%Outros0,19%
LFT 01/09/20284,06%
0,01%
LFT 01/03/20282,92%
LFT 01/09/20260,30%
LFT 01/03/20290,18%
Outros0,11%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXR11XETH11
Retorno
No ano14,01%-43,31%
12 meses32,54%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano15,08%101,80%
12 meses13,18%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses1,34—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-18,38%-56,79%
Data Max. Drawdown08/04/202525/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)63—
Lançamento19/12/202411/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXR11XETH11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Indexíndice Bloomberg Ethereum Index
Provedor do índiceS&PBloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,69%12,40%
Retorno 12 meses32,54%
Patrimônio líquidoR$ 4.553.707.053,60R$ 11.115.990,37
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,93R$ 0,12
Número de cotistas10.71753
Cotação72,5924,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 65,04%9000132 - 99,80%
2ºLFT 01/09/2027 - 27,39%Outros - 0,19%
3ºLFT 01/09/2028 - 4,06%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºLFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ58.022.660/0001-53 63.669.232/0001-57
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/12/202411/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/spxr11/www.xpasset.com.br/fundos/xeth11