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SPXR11 x XETH11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

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SPXR11XETH11
SPXR11XETH11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Indexíndice Bloomberg Ethereum Index
Provedor do índiceS&PBloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%4,6%12,4%
XETH11-13,2%-29,6%9,7%1,6%-6,1%-36,1%
2025SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
XETH11-12,6%-12,6%
2024SPXR111,9%1,9%
XETH11

Carteira

SPXR11XETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202764,10%900013299,96%
LFT 01/09/202726,80%
0,02%
LFT 01/09/20284,39%Outros0,02%
LFT 01/03/20283,16%
Outros1,04%
LFT 01/09/20260,32%
LFT 01/03/20290,19%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SPXR11XETH11
Retorno
No ano12,36%-36,09%
12 meses40,72%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano14,80%111,98%
12 meses12,65%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,07
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-18,38%-48,35%
Data Max. Drawdown08/04/202524/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)63
Lançamento19/12/202411/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SPXR11XETH11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Indexíndice Bloomberg Ethereum Index
Provedor do índiceS&PBloomberg
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,06%-13,23%
Retorno 12 meses40,72%
Patrimônio líquidoR$ 4.207.620.766,70R$ 11.452.616,08
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,56R$ 0,66
Número de cotistas7.64143
Cotação71,5427,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 64,10%9000132 - 99,96%
2ºLFT 01/09/2027 - 26,80%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3ºLFT 01/09/2028 - 4,39%Outros - 0,02%
4ºLFT 01/03/2028 - 3,16%
5ºOutros - 1,04%

Outras Informações

CNPJ58.022.660/0001-53 63.669.232/0001-57
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/12/202411/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/spxr11/www.xpasset.com.br/fundos/xeth11

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