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SPXR11 x XBCI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SPXR11 | XBCI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index | BDEXXBCIP |
| Provedor do índice | S&P | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,98% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPXR11 | 1,4% | -0,2% | -4,3% | 10,9% | 6,3% | -2,6% | 11,2% | ||||||
| XBCI11 | 0,0% | 12,3% | -3,4% | -23,2% | -16,7% | |||||||||
| 2025 | SPXR11 | 2,6% | -0,8% | -5,3% | -0,4% | 6,7% | 5,9% | 3,5% | 2,5% | 4,2% | 3,4% | 0,4% | 1,8% | 26,7% |
| XBCI11 | ||||||||||||||
| 2024 | SPXR11 | 1,9% | 1,9% | |||||||||||
| XBCI11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SPXR11 | XBCI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 65,04% | XPINVESTIMEN | 225,74% |
| LFT 01/09/2027 | 27,39% | 1,98% | |
| LFT 01/09/2028 | 4,06% | Outros | -1,54% |
| LFT 01/03/2028 | 2,92% | ||
| LFT 01/09/2026 | 0,30% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0,18% | ||
| Outros | 0,11% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SPXR11 | XBCI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 11,21% | — |
| 12 meses | 31,25% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 15,27% | — |
| 12 meses | 13,12% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,33 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -18,38% | -32,97% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 | 25/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | — |
| Lançamento | 19/12/2024 | 31/03/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SPXR11 | XBCI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index | BDEXXBCIP |
| Provedor do índice | S&P | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,98% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,98% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,65% | -26,90% |
| Retorno 12 meses | 31,25% | |
| Patrimônio líquido | R$ 4.328.826.135,15 | R$ 29.885.795,69 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 12,97 | R$ 1,25 |
| Número de cotistas | 10.245 | 1.364 |
| Cotação | 70,81 | 76,86 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 65,04% | XPINVESTIMEN - 225,74% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 27,39% | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,98% |
| 3º | LFT 01/09/2028 - 4,06% | Outros - -1,54% |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 2,92% | |
| 5º | LFT 01/09/2026 - 0,30% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.022.660/0001-53 | 65.602.949/0001-07 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
| Lançamento | 19/12/2024 | 31/03/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/spxr11/ | buenavista.capital/XBCI11/ |
