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SPXR11 x XB6011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SPXR11XB6011
SPXR11XB6011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexÍndice Idex NTN-B 60
Provedor do índiceS&PIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%5,2%13,1%
XB60111,7%-1,8%2,5%-1,0%1,4%
2025SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
XB6011
2024SPXR111,9%1,9%
XB6011

Carteira

SPXR11XB6011
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202764,10%NTN-B 15/08/206099,95%
LFT 01/09/202726,80%Outros0,03%
LFT 01/09/20284,39%
0,02%
LFT 01/03/20283,16%
Outros1,04%
LFT 01/09/20260,32%
LFT 01/03/20290,19%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SPXR11XB6011
Retorno
No ano13,08%
12 meses40,49%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano14,69%
12 meses12,64%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,21
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-18,38%-3,68%
Data Max. Drawdown08/04/202513/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)6326
Lançamento19/12/202424/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SPXR11XB6011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexÍndice Idex NTN-B 60
Provedor do índiceS&PIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,73%-1,20%
Retorno 12 meses40,49%
Patrimônio líquidoR$ 4.245.296.915,20R$ 22.829.477,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 14,30R$ 0,58
Número de cotistas7.53968
Cotação72,0050,94

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 64,10%NTN-B 15/08/2060 - 99,95%
2ºLFT 01/09/2027 - 26,80%Outros - 0,03%
3ºLFT 01/09/2028 - 4,39%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
4ºLFT 01/03/2028 - 3,16%
5ºOutros - 1,04%

Outras Informações

CNPJ58.022.660/0001-5364.815.662/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/12/202424/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/spxr11/www.xpasset.com.br/fundos/xb6011/

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