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Comparador

SPXR11 x XB5011

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXR11XB5011
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Indexíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceS&PIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%0,7%14,5%
XB50111,9%2,5%-1,6%2,1%-0,3%-3,0%1,2%2,7%
2025SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
XB5011-0,3%-0,3%
2024SPXR111,9%1,9%
XB5011
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXR11XB5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202765,04%NTN-B 15/08/205099,94%
LFT 01/09/202727,39%
0,05%
LFT 01/09/20284,06%Outros0,01%
LFT 01/03/20282,92%
LFT 01/09/20260,30%
LFT 01/03/20290,18%
Outros0,11%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXR11XB5011
Retorno
No ano14,53%2,71%
12 meses32,92%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano15,12%10,37%
12 meses13,20%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses1,40—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-18,38%-5,80%
Data Max. Drawdown08/04/202509/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)63—
Lançamento19/12/202408/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXR11XB5011
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Indexíndice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceS&PIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,15%1,61%
Retorno 12 meses32,92%
Patrimônio líquidoR$ 4.531.095.816,00R$ 204.802.581,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,72R$ 0,11
Número de cotistas10.717263
Cotação72,9251,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 65,04%NTN-B 15/08/2050 - 99,94%
2ºLFT 01/09/2027 - 27,39%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05%
3ºLFT 01/09/2028 - 4,06%Outros - 0,01%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºLFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ58.022.660/0001-5363.698.764/0001-12
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/12/202408/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/spxr11/www.xpasset.com.br/fundos/xb5011