SPXR11 x XB3511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SPXR11XB3511
SPXR11XB3511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Indexíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceS&PIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXR111,4%-0,1%1,4%
XB35110,2%0,8%0,9%
2025SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
XB35111,1%1,1%
2024SPXR111,9%1,9%
XB3511

Carteira

SPXR11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202737,65%NTN-B 15/05/203599,72%
LFT 01/03/202627,71%
0,29%
LFT 01/09/202725,27%Outros-0,01%
LFT 01/09/20264,71%
LFT 01/03/20282,42%
LFT 01/09/20282,34%
LFT 01/03/20290,40%
Outros-0,52%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

SPXR11XB3511
Retorno
No ano1,35%0,95%
12 meses22,84%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano12,07%5,12%
12 meses19,07%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,43
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-18,38%-3,59%
Data Max. Drawdown08/04/202518/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)6315
Lançamento19/12/202408/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SPXR11XB3511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Indexíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceS&PIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,28%3,22%
Retorno 12 meses22,84%
Patrimônio líquidoR$ 3.821.034.563,00R$ 33.021.162,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 20,50R$ 0,31
Número de cotistas5.64339
Cotação64,5351,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 37,65%NTN-B 15/05/2035 - 99,72%
2ºLFT 01/03/2026 - 27,71%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,29%
3ºLFT 01/09/2027 - 25,27%Outros - -0,01%
4ºLFT 01/09/2026 - 4,71%
5ºLFT 01/03/2028 - 2,42%

Outras Informações

CNPJ58.022.660/0001-5363.698.833/0001-98
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/12/202408/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/spxr11/www.xpasset.com.br/fundos/xb3511

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.