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Comparador

SPXR11 x XB3511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXR11XB3511
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Indexíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceS&PIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%-0,1%13,6%
XB35110,2%1,9%0,4%1,4%0,1%-1,6%0,4%2,7%
2025SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
XB35111,1%1,1%
2024SPXR111,9%1,9%
XB3511
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXR11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202765,04%NTN-B 15/05/203599,96%
LFT 01/09/202727,39%Outros0,03%
LFT 01/09/20284,06%
0,01%
LFT 01/03/20282,92%
LFT 01/09/20260,30%
LFT 01/03/20290,18%
Outros0,11%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXR11XB3511
Retorno
No ano13,59%2,71%
12 meses31,95%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano15,03%7,83%
12 meses13,19%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses1,32—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-18,38%-3,83%
Data Max. Drawdown08/04/202509/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)63—
Lançamento19/12/202408/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXR11XB3511
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Indexíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceS&PIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,64%1,70%
Retorno 12 meses31,95%
Patrimônio líquidoR$ 4.553.707.053,60R$ 59.446.399,98
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,39R$ 0,24
Número de cotistas10.7171.795
Cotação72,3251,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 65,04%NTN-B 15/05/2035 - 99,96%
2ºLFT 01/09/2027 - 27,39%Outros - 0,03%
3ºLFT 01/09/2028 - 4,06%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºLFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ58.022.660/0001-5363.698.833/0001-98
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/12/202408/12/2025
Sitewww.itnow.com.br/spxr11/www.xpasset.com.br/fundos/xb3511