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SPXR11 x XB3011

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SPXR11XB3011
SPXR11XB3011
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexÍndice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceS&PIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXR111,4%-0,2%-4,3%4,3%1,1%
XB30110,5%0,9%0,6%1,9%
2025SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
XB3011
2024SPXR111,9%1,9%
XB3011

Carteira

SPXR11XB3011
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202764,31%NTN-B 15/08/203099,97%
LFT 01/09/202725,38%
0,02%
LFT 01/09/20283,55%Outros0,01%
LFT 01/03/20283,45%
Outros2,75%
LFT 01/09/20260,35%
LFT 01/03/20290,21%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

SPXR11XB3011
Retorno
No ano1,07%
12 meses41,93%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano15,67%
12 meses14,09%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,54
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-18,38%-1,94%
Data Max. Drawdown08/04/202513/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)6318
Lançamento19/12/202424/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SPXR11XB3011
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexÍndice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceS&PIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,21%1,87%
Retorno 12 meses41,93%
Patrimônio líquidoR$ 3.659.955.236,40R$ 17.869.931,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 17,21R$ 0,35
Número de cotistas7.22020
Cotação64,3551,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 64,31%NTN-B 15/08/2030 - 99,97%
2ºLFT 01/09/2027 - 25,38%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3ºLFT 01/09/2028 - 3,55%Outros - 0,01%
4ºLFT 01/03/2028 - 3,45%
5ºOutros - 2,75%

Outras Informações

CNPJ58.022.660/0001-5364.802.589/0001-24
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/12/202424/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/spxr11/www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/

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