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Comparador

SPXR11 x XB3011

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXR11XB3011
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexÍndice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceS&PIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%1,0%14,9%
XB30110,5%0,9%1,0%0,6%-0,6%0,9%3,4%
2025SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
XB3011
2024SPXR111,9%1,9%
XB3011
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXR11XB3011
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202765,04%NTN-B 15/08/203099,98%
LFT 01/09/202727,39%Outros0,01%
LFT 01/09/20284,06%
0,01%
LFT 01/03/20282,92%
LFT 01/09/20260,30%
LFT 01/03/20290,18%
Outros0,11%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXR11XB3011
Retorno
No ano14,86%—
12 meses31,88%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano14,96%—
12 meses13,20%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses1,36—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-18,38%-2,26%
Data Max. Drawdown08/04/202519/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)6321
Lançamento19/12/202424/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXR11XB3011
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexÍndice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceS&PIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,64%2,11%
Retorno 12 meses31,88%
Patrimônio líquidoR$ 4.553.707.053,60R$ 41.167.108,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,84R$ 0,20
Número de cotistas10.717531
Cotação73,1351,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 65,04%NTN-B 15/08/2030 - 99,98%
2ºLFT 01/09/2027 - 27,39%Outros - 0,01%
3ºLFT 01/09/2028 - 4,06%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºLFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ58.022.660/0001-5364.802.589/0001-24
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/12/202424/02/2026
Sitewww.itnow.com.br/spxr11/www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/