MenuSPXR11 x XB3011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SPXR11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | S&P | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPXR11 | 1,4% | 0,8% | 2,2% | ||||||||||
| XB3011 | ||||||||||||||
| 2025 | SPXR11 | 2,6% | -0,8% | -5,3% | -0,4% | 6,7% | 5,9% | 3,5% | 2,5% | 4,2% | 3,4% | 0,4% | 1,8% | 26,7% |
| XB3011 | ||||||||||||||
| 2024 | SPXR11 | 1,9% | 1,9% | |||||||||||
| XB3011 |
Carteira
| SPXR11 | XB3011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 37,65% | ||
| LFT 01/03/2026 | 27,71% | ||
| LFT 01/09/2027 | 25,27% | ||
| LFT 01/09/2026 | 4,71% | ||
| LFT 01/03/2028 | 2,42% | ||
| LFT 01/09/2028 | 2,34% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0,40% | ||
| Outros | -0,52% | ||
| Referência: Jan/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| SPXR11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,21% | |
| 12 meses | 27,11% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,28% | |
| 12 meses | 19,03% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,66 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -18,38% | |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | |
| Lançamento | 19/12/2024 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPXR11 | XB3011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | S&P | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,34% | |
| Retorno 12 meses | 27,11% | |
| Patrimônio líquido | R$ 3.771.133.802,80 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 18,22 | |
| Número de cotistas | 5.893 | |
| Cotação | 65,08 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 37,65% | |
| 2º | LFT 01/03/2026 - 27,71% | |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 25,27% | |
| 4º | LFT 01/09/2026 - 4,71% | |
| 5º | LFT 01/03/2028 - 2,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.022.660/0001-53 | 64.802.589/0001-24 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 19/12/2024 | 24/02/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/spxr11/ | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ |
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