WRLD11 x SPXR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| SPXR11 | WRLD11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index | FTSE Global All Cap Index |
| Provedor do índice | S&P | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,36% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SPXR11 | 2,6% | -0,8% | -5,3% | -0,4% | 6,7% | 5,9% | 3,5% | 2,5% | 4,2% | 3,4% | 0,4% | 1,8% | 26,7% |
| WRLD11 | -2,8% | 0,3% | -6,8% | 0,2% | 6,4% | -0,6% | 4,1% | -0,4% | 1,5% | 3,1% | -0,6% | 3,8% | 7,7% | |
| 2024 | SPXR11 | 1,9% | 1,9% | |||||||||||
| WRLD11 | 1,9% | 4,6% | 4,5% | -0,5% | 5,4% | 8,1% | 3,3% | 1,7% | -1,3% | 4,1% | 9,1% | -1,1% | 47,1% |
Carteira
| SPXR11 | WRLD11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 38,43% | 9000158 | 100,00% |
| LFT 01/03/2026 | 32,37% | 0,05% | |
| LFT 01/09/2027 | 21,64% | Outros | -0,05% |
| LFT 01/09/2026 | 4,43% | ||
| LFT 01/03/2028 | 1,92% | ||
| LFT 01/09/2028 | 1,16% | ||
| Outros | 0,05% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SPXR11 | WRLD11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 26,71% | 7,71% |
| 12 meses | 26,71% | 7,71% |
| Últimos 3 anos | 75,29% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,10% | 15,79% |
| 12 meses | 19,12% | 15,79% |
| Últimos 3 anos | 15,62% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,56 | -0,48 |
| Últimos 3 anos | 0,51 | |
| Max. Drawdown | -18,38% | -32,45% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | 611 |
| Lançamento | 19/12/2024 | 20/10/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPXR11 | WRLD11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index | FTSE Global All Cap Index |
| Provedor do índice | S&P | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,36% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,36% |
| % limite do PL para empréstimo | 70,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,84% | 3,79% |
| Retorno 12 meses | 26,71% | 7,71% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.527.961.668,20 | R$ 810.444.848,78 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 14,08 | R$ 4,70 |
| Número de cotistas | 3.436 | 39.233 |
| Cotação | 63,67 | 140,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 38,43% | 9000158 - 100,00% |
| 2º | LFT 01/03/2026 - 32,37% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 21,64% | Outros - -0,05% |
| 4º | LFT 01/09/2026 - 4,43% | |
| 5º | LFT 01/03/2028 - 1,92% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.022.660/0001-53 | 42.280.262/0001-05 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 19/12/2024 | 20/10/2021 |
| Site | www.itnow.com.br/spxr11/ | investoetf.com/wrld11/ |
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