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Comparador

SPXR11 x WRLD11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXR11WRLD11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexFTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceS&PFTSE Russell
Taxa de adm. total0,25%0,36%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%1,0%3,2%18,4%
WRLD11-1,5%-1,0%-5,2%4,4%6,4%2,0%-2,6%5,0%7,1%
2025SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
WRLD11-2,8%0,3%-6,8%0,2%6,4%-0,6%4,1%-0,4%1,5%3,1%-0,6%3,8%7,7%
2024SPXR111,9%1,9%
WRLD111,9%4,6%4,5%-0,5%5,4%8,1%3,3%1,7%-1,3%4,1%9,1%-1,1%47,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXR11WRLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202755,16%900015899,94%
LFT 01/09/202727,57%
0,11%
LFT 01/03/20286,51%Outros-0,04%
LFT 01/09/20286,41%
LFT 01/03/20293,71%
Outros0,60%
LFT 01/09/20260,04%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXR11WRLD11
Retorno
No ano18,44%7,05%
12 meses33,07%17,00%
Últimos 3 anos—79,10%
Desvio Padrão
No ano14,70%12,59%
12 meses13,41%11,88%
Últimos 3 anos—14,88%
Índice Sharpe
12 meses1,350,17
Últimos 3 anos—0,59
Max. Drawdown-18,38%-32,45%
Data Max. Drawdown08/04/202510/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)63611
Lançamento19/12/202420/10/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXR11WRLD11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexFTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceS&PFTSE Russell
Taxa de adm. total0,25%0,36%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,36%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,12%2,98%
Retorno 12 meses33,07%17,00%
Patrimônio líquidoR$ 4.771.759.390,40R$ 1.212.094.394,39
Negociação diária média (MM)R$ 20,89R$ 5,85
Número de cotistas10.71757.902
Cotação75,41150,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 55,16%9000158 - 99,94%
2ºLFT 01/09/2027 - 27,57%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,11%
3ºLFT 01/03/2028 - 6,51%Outros - -0,04%
4ºLFT 01/09/2028 - 6,41%
5ºLFT 01/03/2029 - 3,71%

Outras Informações

CNPJ58.022.660/0001-5342.280.262/0001-05
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/12/202420/10/2021
Sitewww.itnow.com.br/spxr11/investoetf.com/wrld11/