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WRLD11 x SPXR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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WRLD11SPXR11
SPXR11WRLD11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexFTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceS&PFTSE Russell
Taxa de adm. total0,25%0,36%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%4,6%12,4%
WRLD11-1,5%-1,0%-5,2%4,4%4,3%0,6%
2025SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
WRLD11-2,8%0,3%-6,8%0,2%6,4%-0,6%4,1%-0,4%1,5%3,1%-0,6%3,8%7,7%
2024SPXR111,9%1,9%
WRLD111,9%4,6%4,5%-0,5%5,4%8,1%3,3%1,7%-1,3%4,1%9,1%-1,1%47,1%

Carteira

SPXR11WRLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202764,10%900015899,97%
LFT 01/09/202726,80%
0,08%
LFT 01/09/20284,39%Outros-0,05%
LFT 01/03/20283,16%
Outros1,04%
LFT 01/09/20260,32%
LFT 01/03/20290,19%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SPXR11WRLD11
Retorno
No ano12,36%0,57%
12 meses40,72%13,83%
Últimos 3 anos72,85%
Desvio Padrão
No ano14,80%12,25%
12 meses12,65%11,51%
Últimos 3 anos14,83%
Índice Sharpe
12 meses2,07-0,06
Últimos 3 anos0,48
Max. Drawdown-18,38%-32,45%
Data Max. Drawdown08/04/202510/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)63611
Lançamento19/12/202420/10/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SPXR11WRLD11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexFTSE Global All Cap Index
Provedor do índiceS&PFTSE Russell
Taxa de adm. total0,25%0,36%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,36%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,06%4,61%
Retorno 12 meses40,72%13,83%
Patrimônio líquidoR$ 4.207.620.766,70R$ 1.037.950.714,01
Negociação diária média (R$ MM)R$ 13,56R$ 5,40
Número de cotistas7.64149.149
Cotação71,54141,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 64,10%9000158 - 99,97%
2ºLFT 01/09/2027 - 26,80%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,08%
3ºLFT 01/09/2028 - 4,39%Outros - -0,05%
4ºLFT 01/03/2028 - 3,16%
5ºOutros - 1,04%

Outras Informações

CNPJ58.022.660/0001-5342.280.262/0001-05
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/12/202420/10/2021
Sitewww.itnow.com.br/spxr11/investoetf.com/wrld11/

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