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Comparador

WEJR11 x SPXR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXR11WEJR11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexÍndice Teva ITBR IPCA 5 Anos
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,07%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%-0,1%13,6%
WEJR110,7%3,0%-0,9%1,9%0,2%-1,1%0,3%4,1%
2025SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
WEJR111,0%1,9%0,4%3,4%
2024SPXR111,9%1,9%
WEJR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXR11WEJR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202765,04%NTN-B 15/08/204032,05%
LFT 01/09/202727,39%NTN-B 15/05/203516,59%
LFT 01/09/20284,06%NTN-B 15/05/203310,55%
LFT 01/03/20282,92%NTN-B 15/05/20377,68%
LFT 01/09/20260,30%NTN-B 15/08/20265,97%
LFT 01/03/20290,18%NTN-B 15/08/20285,71%
Outros0,11%NTN-B 15/05/20295,57%
NTN-B 15/08/20305,53%
NTN-B 15/08/20325,40%
NTN-B 15/08/20502,63%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXR11WEJR11
Retorno
No ano13,59%4,07%
12 meses31,95%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano15,03%6,07%
12 meses13,19%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses1,32—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-18,38%-3,26%
Data Max. Drawdown08/04/202513/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)6327
Lançamento19/12/202417/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXR11WEJR11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexÍndice Teva ITBR IPCA 5 Anos
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,64%1,43%
Retorno 12 meses31,95%
Patrimônio líquidoR$ 4.553.707.053,60R$ 808.264.563,37
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,39R$ 0,00
Número de cotistas10.71771
Cotação72,32107,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 65,04%NTN-B 15/08/2040 - 32,05%
2ºLFT 01/09/2027 - 27,39%NTN-B 15/05/2035 - 16,59%
3ºLFT 01/09/2028 - 4,06%NTN-B 15/05/2033 - 10,55%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,92%NTN-B 15/05/2037 - 7,68%
5ºLFT 01/09/2026 - 0,30%NTN-B 15/08/2026 - 5,97%

Outras Informações

CNPJ58.022.660/0001-5362.999.367/0001-18
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento19/12/202417/10/2025
Sitewww.itnow.com.br/spxr11/www.btgpactual.com/asset-management/etf/WEJR11