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Comparador

SPXR11 x WEB311

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXR11WEB311
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexCF Smart Contract Platforms Index
Provedor do índiceS&PCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%1,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%0,7%14,5%
WEB311-12,6%-24,9%-1,3%-0,3%-0,8%-16,9%10,0%-41,5%
2025SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
WEB311-4,8%-34,2%-12,9%9,3%12,4%-17,1%36,8%3,9%-3,2%-13,3%-27,8%-8,9%-56,5%
2024SPXR111,9%1,9%
WEB311-15,1%32,3%13,4%-27,7%21,0%-13,1%3,7%-17,7%7,7%4,1%101,8%-13,1%62,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXR11WEB311
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202765,04%
99,17%
LFT 01/09/202727,39%
0,52%
LFT 01/09/20284,06%LFT 01/09/20310,10%
LFT 01/03/20282,92%Outros0,09%
LFT 01/09/20260,30%
LFT 01/03/20290,18%
Outros0,11%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXR11WEB311
Retorno
No ano14,53%-41,52%
12 meses32,92%-53,31%
Últimos 3 anos—2,48%
Desvio Padrão
No ano15,12%67,50%
12 meses13,20%67,60%
Últimos 3 anos—70,87%
Índice Sharpe
12 meses1,40-1,01
Últimos 3 anos—-0,18
Max. Drawdown-18,38%-82,75%
Data Max. Drawdown08/04/202524/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)63—
Lançamento19/12/202430/03/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXR11WEB311
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexCF Smart Contract Platforms Index
Provedor do índiceS&PCF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,25%1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%1,30%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,15%15,03%
Retorno 12 meses32,92%-53,31%
Patrimônio líquidoR$ 4.531.095.816,00R$ 16.446.897,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,72R$ 0,08
Número de cotistas10.7172.473
Cotação72,9213,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 65,04%Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe B - 99,17%
2ºLFT 01/09/2027 - 27,39%Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF Classe C - 0,52%
3ºLFT 01/09/2028 - 4,06%LFT 01/09/2031 - 0,10%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,92%Outros - 0,09%
5ºLFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ58.022.660/0001-5343.951.717/0001-21
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Hashdex Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Genial. S.A
Lançamento19/12/202430/03/2022
Sitewww.itnow.com.br/spxr11/www.hashdex.com/etfs/web311