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Comparador

SPXR11 x UTLL11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXR11UTLL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexÍndice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%1,0%3,1%18,4%
UTLL115,8%7,3%1,0%4,7%-10,9%3,4%-2,2%-9,4%-2,0%
2025SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
UTLL110,7%2,3%9,7%-0,3%12,6%
2024SPXR111,9%1,9%
UTLL11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXR11UTLL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202755,16%AXIA318,45%
LFT 01/09/202727,57%SBSP317,64%
LFT 01/03/20286,51%ENEV311,91%
LFT 01/09/20286,41%EQTL311,41%
LFT 01/03/20293,71%CPLE310,42%
Outros0,60%CSMG35,46%
LFT 01/09/20260,04%CMIG45,11%
ENGI113,84%
EGIE33,12%
ISAE42,64%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXR11UTLL11
Retorno
No ano18,39%-2,02%
12 meses30,98%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano14,52%23,97%
12 meses13,39%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses1,27—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-18,38%-22,30%
Data Max. Drawdown08/04/202518/08/2026
Tempo de Recuperação (Dias)63—
Lançamento19/12/202419/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXR11UTLL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexÍndice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,14%-9,55%
Retorno 12 meses30,98%
Patrimônio líquidoR$ 4.823.745.165,80R$ 87.997.284,09
Negociação diária média (MM)R$ 15,35R$ 3,62
Número de cotistas10.7174.435
Cotação75,38111,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 55,16%AXIA3 - 18,45%
2ºLFT 01/09/2027 - 27,57%SBSP3 - 17,64%
3ºLFT 01/03/2028 - 6,51%ENEV3 - 11,91%
4ºLFT 01/09/2028 - 6,41%EQTL3 - 11,41%
5ºLFT 01/03/2029 - 3,71%CPLE3 - 10,42%

Outras Informações

CNPJ58.022.660/0001-5362.494.142/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento19/12/202419/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/spxr11/www.investoetf.com/etf/utll11/