SPXR11 x UTLL11

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SPXR11UTLL11
SPXR11UTLL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexÍndice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXR111,4%-0,1%1,4%
UTLL115,8%7,5%13,7%
2025SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
UTLL110,7%2,3%9,7%-0,3%12,6%
2024SPXR111,9%1,9%
UTLL11

Carteira

SPXR11UTLL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202737,65%SBSP319,01%
LFT 01/03/202627,71%AXIA317,05%
LFT 01/09/202725,27%EQTL311,51%
LFT 01/09/20264,71%ENEV39,09%
LFT 01/03/20282,42%CPLE38,80%
LFT 01/09/20282,34%AXIA74,95%
LFT 01/03/20290,40%CMIG44,92%
Outros-0,52%ENGI114,11%
EGIE32,63%
AXIA62,48%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

SPXR11UTLL11
Retorno
No ano1,35%13,68%
12 meses22,84%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano12,07%21,88%
12 meses19,07%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,43
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-18,38%-6,18%
Data Max. Drawdown08/04/202522/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)6331
Lançamento19/12/202419/09/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SPXR11UTLL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexÍndice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,28%14,48%
Retorno 12 meses22,84%
Patrimônio líquidoR$ 3.821.034.563,00R$ 210.556.919,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 20,50R$ 16,21
Número de cotistas5.6431.168
Cotação64,53129,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 37,65%SBSP3 - 19,01%
2ºLFT 01/03/2026 - 27,71%AXIA3 - 17,05%
3ºLFT 01/09/2027 - 25,27%EQTL3 - 11,51%
4ºLFT 01/09/2026 - 4,71%ENEV3 - 9,09%
5ºLFT 01/03/2028 - 2,42%CPLE3 - 8,80%

Outras Informações

CNPJ58.022.660/0001-5362.494.142/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento19/12/202419/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/spxr11/www.investoetf.com/etf/utll11/

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