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Comparador

SPXR11 x UTLL11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXR11UTLL11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexÍndice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%-0,1%13,6%
UTLL115,8%7,3%1,0%4,7%-10,9%3,4%0,7%11,3%
2025SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
UTLL110,7%2,3%9,7%-0,3%12,6%
2024SPXR111,9%1,9%
UTLL11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXR11UTLL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202765,04%SBSP318,23%
LFT 01/09/202727,39%AXIA316,60%
LFT 01/09/20284,06%ENEV312,82%
LFT 01/03/20282,92%EQTL311,66%
LFT 01/09/20260,30%CPLE310,56%
LFT 01/03/20290,18%CMIG44,83%
Outros0,11%ENGI113,77%
EGIE32,79%
ISAE42,73%
AXIA62,58%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXR11UTLL11
Retorno
No ano13,60%11,34%
12 meses31,08%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano15,15%23,68%
12 meses13,19%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses1,33—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-18,38%-17,36%
Data Max. Drawdown08/04/202508/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)63—
Lançamento19/12/202419/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXR11UTLL11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexÍndice Utilidade Pública BM&FBOVESPA (UTIL B3)​
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,44%5,62%
Retorno 12 meses31,08%
Patrimônio líquidoR$ 4.501.274.980,80R$ 99.171.028,14
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,82R$ 1,59
Número de cotistas10.7173.714
Cotação72,33126,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 65,04%SBSP3 - 18,23%
2ºLFT 01/09/2027 - 27,39%AXIA3 - 16,60%
3ºLFT 01/09/2028 - 4,06%ENEV3 - 12,82%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,92%EQTL3 - 11,66%
5ºLFT 01/09/2026 - 0,30%CPLE3 - 10,56%

Outras Informações

CNPJ58.022.660/0001-5362.494.142/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento19/12/202419/09/2025
Sitewww.itnow.com.br/spxr11/www.investoetf.com/etf/utll11/