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Comparador

SPXR11 x UTEC11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXR11UTEC11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceS&PMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%0,7%14,5%
UTEC11-5,5%-5,4%-3,0%13,2%19,3%1,2%-3,2%14,7%
2025SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
UTEC11-7,0%-2,4%-12,1%0,8%11,1%4,0%7,3%-2,1%5,0%7,3%-5,9%3,8%7,5%
2024SPXR111,9%1,9%
UTEC113,6%5,0%2,2%-2,4%9,5%14,9%-0,5%0,6%-1,1%5,3%10,4%4,3%64,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXR11UTEC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202765,04%900013999,82%
LFT 01/09/202727,39%Outros0,09%
LFT 01/09/20284,06%
0,09%
LFT 01/03/20282,92%
LFT 01/09/20260,30%
LFT 01/03/20290,18%
Outros0,11%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXR11UTEC11
Retorno
No ano14,53%14,73%
12 meses32,92%30,65%
Últimos 3 anos—122,00%
Desvio Padrão
No ano15,12%23,81%
12 meses13,20%20,78%
Últimos 3 anos—22,79%
Índice Sharpe
12 meses1,400,78
Últimos 3 anos—0,81
Max. Drawdown-18,38%-30,10%
Data Max. Drawdown08/04/202504/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)63171
Lançamento19/12/202419/05/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXR11UTEC11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index MSCI US IMI Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceS&PMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,15%0,57%
Retorno 12 meses32,92%30,65%
Patrimônio líquidoR$ 4.531.095.816,00R$ 358.285.440,05
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,72R$ 1,95
Número de cotistas10.717882
Cotação72,9228,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 65,04%9000139 - 99,82%
2ºLFT 01/09/2027 - 27,39%Outros - 0,09%
3ºLFT 01/09/2028 - 4,06%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,09%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºLFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ58.022.660/0001-5340.952.802/0001-16
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/12/202419/05/2022
Sitewww.itnow.com.br/spxr11/www.xpasset.com.br/etfs/utec11