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Comparador

SPXR11 x USTK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXR11USTK11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexMSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceS&PMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,39%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%1,0%14,9%
USTK11-5,5%-5,5%-3,0%13,1%19,3%0,9%-2,1%15,4%
2025SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
USTK11-7,4%-2,0%-12,2%0,7%11,1%3,9%7,3%-2,4%5,4%7,3%-6,0%3,6%6,9%
2024SPXR111,9%1,9%
USTK113,6%5,1%2,3%-2,4%9,7%14,3%-0,3%0,8%-1,4%5,8%9,8%4,6%64,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXR11USTK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202765,04%900013999,77%
LFT 01/09/202727,39%
0,15%
LFT 01/09/20284,06%Outros0,08%
LFT 01/03/20282,92%
LFT 01/09/20260,30%
LFT 01/03/20290,18%
Outros0,11%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXR11USTK11
Retorno
No ano14,86%15,40%
12 meses31,88%27,92%
Últimos 3 anos—123,86%
Desvio Padrão
No ano14,96%23,88%
12 meses13,20%21,11%
Últimos 3 anos—23,75%
Índice Sharpe
12 meses1,360,67
Últimos 3 anos—0,78
Max. Drawdown-18,38%-40,02%
Data Max. Drawdown08/04/202504/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)63504
Lançamento19/12/202427/07/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXR11USTK11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexMSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index
Provedor do índiceS&PMSCI
Taxa de adm. total0,25%0,39%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,39%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,64%3,75%
Retorno 12 meses31,88%27,92%
Patrimônio líquidoR$ 4.553.707.053,60R$ 47.694.308,95
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,84R$ 0,79
Número de cotistas10.7176.026
Cotação73,1321,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 65,04%9000139 - 99,77%
2ºLFT 01/09/2027 - 27,39%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,15%
3ºLFT 01/09/2028 - 4,06%Outros - 0,08%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºLFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ58.022.660/0001-5340.751.130/0001-80
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Investo Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento19/12/202427/07/2021
Sitewww.itnow.com.br/spxr11/investoetf.com/ustk11/