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Comparador

TIRB11 x SPXR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXR11TIRB11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexÍndice Teva Dividendos Ativos Reais Listados
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%-0,1%13,6%
TIRB116,0%5,1%-0,7%1,5%-8,6%0,4%0,0%3,0%
2025SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
TIRB113,9%0,8%1,6%11,0%3,7%2,6%-7,2%7,8%5,0%3,0%9,3%2,3%51,7%
2024SPXR111,9%1,9%
TIRB11-0,2%-1,2%-6,1%-7,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXR11TIRB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202765,04%CPLE311,29%
LFT 01/09/202727,39%AXIA310,55%
LFT 01/09/20284,06%CSMG310,44%
LFT 01/03/20282,92%CMIG49,34%
LFT 01/09/20260,30%ENGI116,23%
LFT 01/03/20290,18%TAEE116,21%
Outros0,11%EGIE36,18%
ISAE46,06%
ALOS34,96%
CPFE34,92%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXR11TIRB11
Retorno
No ano13,59%3,04%
12 meses31,95%25,63%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano15,03%20,29%
12 meses13,19%19,71%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses1,320,56
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-18,38%-15,67%
Data Max. Drawdown08/04/202501/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)63—
Lançamento19/12/202416/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXR11TIRB11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexÍndice Teva Dividendos Ativos Reais Listados
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,25%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,64%1,42%
Retorno 12 meses31,95%25,63%
Patrimônio líquidoR$ 4.553.707.053,60R$ 7.460.120,84
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,39R$ 0,02
Número de cotistas10.7171.041
Cotação72,3213,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 65,04%CPLE3 - 11,29%
2ºLFT 01/09/2027 - 27,39%AXIA3 - 10,55%
3ºLFT 01/09/2028 - 4,06%CSMG3 - 10,44%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,92%CMIG4 - 9,34%
5ºLFT 01/09/2026 - 0,30%ENGI11 - 6,23%

Outras Informações

CNPJ58.022.660/0001-5357.063.444/0001-93
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento19/12/202416/10/2024
Sitewww.itnow.com.br/spxr11/www.btgpactual.com/asset-management/etf-dividendos/sobre-dividendos-ativos-reais-listados-e-etf