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Comparador

SPXR11 x TECX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXR11TECX11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexChiNext Index
Provedor do índiceS&PShenzhen Securities Information Co., Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%-0,1%13,6%
TECX11-1,6%-3,6%-1,4%12,4%9,6%10,5%-11,8%12,2%
2025SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
TECX111,6%1,7%13,1%20,5%10,7%-0,6%-4,1%11,3%65,3%
2024SPXR111,9%1,9%
TECX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXR11TECX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202765,04%PKIN1199,93%
LFT 01/09/202727,39%NTN-B 15/08/20500,08%
LFT 01/09/20284,06%Outros-0,01%
LFT 01/03/20282,92%
LFT 01/09/20260,30%
LFT 01/03/20290,18%
Outros0,11%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXR11TECX11
Retorno
No ano13,59%12,20%
12 meses31,95%78,50%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano15,03%37,53%
12 meses13,19%35,95%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses1,321,83
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-18,38%-18,66%
Data Max. Drawdown08/04/202507/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)6336
Lançamento19/12/202427/05/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXR11TECX11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexChiNext Index
Provedor do índiceS&PShenzhen Securities Information Co., Ltd.
Taxa de adm. total0,25%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,64%1,59%
Retorno 12 meses31,95%78,50%
Patrimônio líquidoR$ 4.553.707.053,60R$ 65.508.349,81
Negociação diária média (R$ MM)R$ 16,39R$ 0,19
Número de cotistas10.7171.396
Cotação72,32185,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 65,04%PKIN11 - 99,93%
2ºLFT 01/09/2027 - 27,39%NTN-B 15/08/2050 - 0,08%
3ºLFT 01/09/2028 - 4,06%Outros - -0,01%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºLFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ58.022.660/0001-5360.553.176/0001-00
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento19/12/202427/05/2025
Sitewww.itnow.com.br/spxr11/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=TECX11