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Comparador

SPXR11 x TECK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXR11TECK11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexNYSE FANG+
Provedor do índiceS&PICE Data Indices
Taxa de adm. total0,25%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%-0,1%13,6%
TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%2,1%1,5%
2025SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
2024SPXR111,9%1,9%
TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXR11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202765,04%MICRON TECHNOLOGY INC - 4561416,73%
LFT 01/09/202727,39%BROADCOM INC - 6666511,25%
LFT 01/09/20284,06%AMAZON.COM, INC - 10035510,26%
LFT 01/03/20282,92%APPLE INC - 842669,93%
LFT 01/09/20260,30%GOOGLE INC - 684519,83%
LFT 01/03/20290,18%NVIDIA CORP - 1167499,31%
Outros0,11%MICROSOFT CORP - 537579,14%
META HOLDING S/A - 342098,17%
8,15%
NETFLIX INC - 2224037,22%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXR11TECK11
Retorno
No ano13,60%1,50%
12 meses31,08%8,71%
Últimos 3 anos—134,83%
Desvio Padrão
No ano15,15%24,39%
12 meses13,19%21,21%
Últimos 3 anos—25,17%
Índice Sharpe
12 meses1,33-0,21
Últimos 3 anos—0,83
Max. Drawdown-18,38%-53,00%
Data Max. Drawdown08/04/202503/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)63447
Lançamento19/12/202428/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXR11TECK11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexNYSE FANG+
Provedor do índiceS&PICE Data Indices
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,44%-4,11%
Retorno 12 meses31,08%8,71%
Patrimônio líquidoR$ 4.501.274.980,80R$ 1.234.463.937,25
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,82R$ 11,77
Número de cotistas10.7178.972
Cotação72,33115,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 65,04%MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73%
2ºLFT 01/09/2027 - 27,39%BROADCOM INC - 66665 - 11,25%
3ºLFT 01/09/2028 - 4,06%AMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,92%APPLE INC - 84266 - 9,93%
5ºLFT 01/09/2026 - 0,30%GOOGLE INC - 68451 - 9,83%

Outras Informações

CNPJ58.022.660/0001-5338.354.844/0001-03
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento19/12/202428/04/2021
Sitewww.itnow.com.br/spxr11/www.itnow.com.br/teck11/