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Comparador

SPXR11 x TECK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXR11TECK11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexNYSE FANG+
Provedor do índiceS&PICE Data Indices
Taxa de adm. total0,25%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%1,0%2,6%17,7%
TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%0,7%7,5%7,6%
2025SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
2024SPXR111,9%1,9%
TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXR11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202755,16%MICROSOFT CORP - 6311712,25%
LFT 01/09/202727,57%AMAZON.COM, INC - 10069811,42%
LFT 01/03/20286,51%APPLE INC - 8081010,43%
LFT 01/09/20286,41%BROADCOM INC - 608709,90%
LFT 01/03/20293,71%NVIDIA CORP - 1168629,80%
Outros0,60%META HOLDING S/A - 421369,80%
LFT 01/09/20260,04%GOOGLE INC - 657419,78%
9,41%
NETFLIX INC - 3107559,31%
MICRON TECHNOLOGY INC - 229267,88%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXR11TECK11
Retorno
No ano17,75%7,64%
12 meses29,91%13,20%
Últimos 3 anos—155,40%
Desvio Padrão
No ano14,32%23,84%
12 meses13,35%21,91%
Últimos 3 anos—24,96%
Índice Sharpe
12 meses1,20-0,03
Últimos 3 anos—0,97
Max. Drawdown-18,38%-53,00%
Data Max. Drawdown08/04/202503/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)63447
Lançamento19/12/202428/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXR11TECK11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexNYSE FANG+
Provedor do índiceS&PICE Data Indices
Taxa de adm. total0,25%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,25%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,42%10,14%
Retorno 12 meses29,91%13,20%
Patrimônio líquidoR$ 4.794.930.502,20R$ 1.305.538.064,14
Negociação diária média (MM)R$ 19,25R$ 11,22
Número de cotistas11.0099.128
Cotação74,97122,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 55,16%MICROSOFT CORP - 63117 - 12,25%
2ºLFT 01/09/2027 - 27,57%AMAZON.COM, INC - 100698 - 11,42%
3ºLFT 01/03/2028 - 6,51%APPLE INC - 80810 - 10,43%
4ºLFT 01/09/2028 - 6,41%BROADCOM INC - 60870 - 9,90%
5ºLFT 01/03/2029 - 3,71%NVIDIA CORP - 116862 - 9,80%

Outras Informações

CNPJ58.022.660/0001-5338.354.844/0001-03
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorItaú Unibanco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento19/12/202428/04/2021
Sitewww.itnow.com.br/spxr11/www.itnow.com.br/teck11/