SPXR11 x SPYR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SPXR11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | S&P | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPXR11 | 1,3% | 1,3% | |||||||||||
| SPYR11 | ||||||||||||||
| 2025 | SPXR11 | 2,6% | -0,8% | -5,3% | -0,4% | 6,7% | 5,9% | 3,5% | 2,5% | 4,2% | 3,4% | 0,4% | 1,8% | 26,7% |
| SPYR11 | ||||||||||||||
| 2024 | SPXR11 | 1,9% | 1,9% | |||||||||||
| SPYR11 |
Carteira
| SPXR11 | SPYR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 35,97% | ||
| LFT 01/03/2026 | 30,32% | ||
| LFT 01/09/2027 | 23,26% | ||
| LFT 01/09/2026 | 5,05% | ||
| LFT 01/03/2028 | 2,60% | ||
| LFT 01/09/2028 | 2,51% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0,43% | ||
| Outros | -0,14% | ||
| Referência: Dez/2025 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| SPXR11 | SPYR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,27% | |
| 12 meses | 30,03% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 7,59% | |
| 12 meses | 18,88% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,79 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -18,38% | |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | |
| Lançamento | 19/12/2024 | 14/01/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPXR11 | SPYR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL) |
| Provedor do índice | S&P | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,77% | |
| Retorno 12 meses | 30,03% | |
| Patrimônio líquido | R$ 3.661.778.143,75 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 18,43 | |
| Número de cotistas | 4.227 | |
| Cotação | 64,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 35,97% | |
| 2º | LFT 01/03/2026 - 30,32% | |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 23,26% | |
| 4º | LFT 01/09/2026 - 5,05% | |
| 5º | LFT 01/03/2028 - 2,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.022.660/0001-53 | 63.823.417/0001-74 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 19/12/2024 | 14/01/2026 |
| Site | www.itnow.com.br/spxr11/ | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11 |
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