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SPXR11 x SPYR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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SPXR11SPYR11
SPXR11SPYR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%14,2%
SPYR110,8%-0,2%-5,4%12,5%6,0%13,5%
2025SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
SPYR11
2024SPXR111,9%1,9%
SPYR11

Carteira

SPXR11SPYR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202764,10%LFT 01/09/202844,02%
LFT 01/09/202726,80%NTN-B 15/08/202639,45%
LFT 01/09/20284,39%LFT 01/03/202711,59%
LFT 01/03/20283,16%LFT 01/03/20283,86%
Outros1,04%Outros1,07%
LFT 01/09/20260,32%
LFT 01/03/20290,19%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SPXR11SPYR11
Retorno
No ano14,20%
12 meses41,24%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano14,51%
12 meses12,57%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,13
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-18,38%-8,02%
Data Max. Drawdown08/04/202530/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)6314
Lançamento19/12/202414/01/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SPXR11SPYR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,35%7,12%
Retorno 12 meses41,24%
Patrimônio líquidoR$ 4.288.897.592,40R$ 331.358.373,51
Negociação diária média (R$ MM)R$ 14,79R$ 0,29
Número de cotistas7.46660
Cotação72,71112,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 64,10%LFT 01/09/2028 - 44,02%
2ºLFT 01/09/2027 - 26,80%NTN-B 15/08/2026 - 39,45%
3ºLFT 01/09/2028 - 4,39%LFT 01/03/2027 - 11,59%
4ºLFT 01/03/2028 - 3,16%LFT 01/03/2028 - 3,86%
5ºOutros - 1,04%Outros - 1,07%

Outras Informações

CNPJ58.022.660/0001-5363.823.417/0001-74
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento19/12/202414/01/2026
Sitewww.itnow.com.br/spxr11/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11

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