Ícone do menu para celularMenu
Comparador

SPXR11 x SPYR11

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXR11SPYR11
Nome do fundo
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,25%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%0,7%14,4%
SPYR110,8%-0,2%-5,4%12,5%6,0%-0,2%0,3%13,7%
2025SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
SPYR11
2024SPXR111,9%1,9%
SPYR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXR11SPYR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202765,04%LFT 01/09/202838,35%
LFT 01/09/202727,39%NTN-F 01/01/202936,02%
LFT 01/09/20284,06%LFT 01/09/202716,68%
LFT 01/03/20282,92%LFT 01/03/20288,34%
LFT 01/09/20260,30%Outros0,60%
LFT 01/03/20290,18%
Outros0,11%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXR11SPYR11
Retorno
No ano14,45%—
12 meses32,18%—
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano14,91%—
12 meses13,21%—
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses1,34—
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-18,38%-8,02%
Data Max. Drawdown08/04/202530/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)6314
Lançamento19/12/202414/01/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXR11SPYR11
Nome do fundo

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,25%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,97%2,13%
Retorno 12 meses32,18%
Patrimônio líquidoR$ 4.553.707.053,60R$ 349.969.751,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 18,02R$ 0,37
Número de cotistas10.71776
Cotação72,87112,98

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 65,04%LFT 01/09/2028 - 38,35%
2ºLFT 01/09/2027 - 27,39%NTN-F 01/01/2029 - 36,02%
3ºLFT 01/09/2028 - 4,06%LFT 01/09/2027 - 16,68%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,92%LFT 01/03/2028 - 8,34%
5ºLFT 01/09/2026 - 0,30%Outros - 0,60%

Outras Informações

CNPJ58.022.660/0001-5363.823.417/0001-74
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Bradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorItaú Unibanco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento19/12/202414/01/2026
Sitewww.itnow.com.br/spxr11/bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11