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Comparador

SPYI11 x SPXR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXR11SPYI11
Nome do fundo
BUENA VISTA US HIGH INCOME...
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexNEOSSPYI
Provedor do índiceS&PNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,25%0,83%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%-0,1%13,6%
SPYI11-3,1%-3,1%-3,4%2,6%5,4%1,9%0,4%0,4%
2025SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
SPYI11-3,6%-0,7%-7,0%-1,2%5,1%-1,2%5,0%-1,2%0,5%3,1%-0,1%4,0%2,0%
2024SPXR111,9%1,9%
SPYI113,3%3,6%3,9%-0,4%5,8%7,2%3,1%0,9%-1,5%5,2%9,8%0,7%49,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXR11SPYI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/03/202765,04%NEOS S&P 500 High Income ETF99,91%
LFT 01/09/202727,39%
1,02%
LFT 01/09/20284,06%Outros-0,92%
LFT 01/03/20282,92%
LFT 01/09/20260,30%
LFT 01/03/20290,18%
Outros0,11%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXR11SPYI11
Retorno
No ano13,60%0,42%
12 meses31,08%11,61%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano15,15%11,21%
12 meses13,19%11,08%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses1,33-0,25
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-18,38%-18,66%
Data Max. Drawdown08/04/202504/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)63259
Lançamento19/12/202414/11/2023
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXR11SPYI11
Nome do fundo
BUENA VISTA US HIGH INCOME...

Classificação

GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexNEOSSPYI
Provedor do índiceS&PNEOS Investment Management LLC
Taxa de adm. total0,25%0,83%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%0,83%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,44%2,07%
Retorno 12 meses31,08%11,61%
Patrimônio líquidoR$ 4.501.274.980,80R$ 278.563.267,62
Negociação diária média (R$ MM)R$ 15,82R$ 3,32
Número de cotistas10.71721.988
Cotação72,33108,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/03/2027 - 65,04%NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,91%
2ºLFT 01/09/2027 - 27,39%BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,02%
3ºLFT 01/09/2028 - 4,06%Outros - -0,92%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºLFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ58.022.660/0001-5351.949.867/0001-29
GestorItaú Unibanco Asset Management Ltda.Buena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorItaú Unibanco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento19/12/202414/11/2023
Sitewww.itnow.com.br/spxr11/www.buenavista.capital/etf/