SPYI11 x SPXR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| SPXR11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | S&P | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SPXR11 | 2,6% | -0,8% | -5,3% | -0,4% | 6,7% | 5,9% | 3,5% | 2,5% | 4,2% | 3,4% | 0,4% | 1,8% | 26,7% |
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% | |
| 2024 | SPXR11 | 1,9% | 1,9% | |||||||||||
| SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
Carteira
| SPXR11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 38,43% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,99% |
| LFT 01/03/2026 | 32,37% | 0,08% | |
| LFT 01/09/2027 | 21,64% | Outros | -0,07% |
| LFT 01/09/2026 | 4,43% | ||
| LFT 01/03/2028 | 1,92% | ||
| LFT 01/09/2028 | 1,16% | ||
| Outros | 0,05% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SPXR11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 26,71% | 2,01% |
| 12 meses | 26,71% | 2,01% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,10% | 15,90% |
| 12 meses | 19,12% | 15,90% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,56 | -0,84 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -18,38% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | 259 |
| Lançamento | 19/12/2024 | 14/11/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPXR11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | S&P | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,84% | 3,96% |
| Retorno 12 meses | 26,71% | 2,01% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.526.068.494,30 | R$ 263.251.591,82 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 14,08 | R$ 4,12 |
| Número de cotistas | 3.158 | 19.606 |
| Cotação | 63,67 | 115,01 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 38,43% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,99% |
| 2º | LFT 01/03/2026 - 32,37% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,08% |
| 3º | LFT 01/09/2027 - 21,64% | Outros - -0,07% |
| 4º | LFT 01/09/2026 - 4,43% | |
| 5º | LFT 01/03/2028 - 1,92% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.022.660/0001-53 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 19/12/2024 | 14/11/2023 |
| Site | www.itnow.com.br/spxr11/ | buenavista.capital/etf-taxas/ |
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