MenuSPYI11 x SPXR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SPXR11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | S&P | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPXR11 | 1,4% | -0,2% | -4,3% | 1,0% | -2,1% | ||||||||
| SPYI11 | -3,1% | -3,1% | -3,4% | 0,8% | -8,6% | |||||||||
| 2025 | SPXR11 | 2,6% | -0,8% | -5,3% | -0,4% | 6,7% | 5,9% | 3,5% | 2,5% | 4,2% | 3,4% | 0,4% | 1,8% | 26,7% |
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% | |
| 2024 | SPXR11 | 1,9% | 1,9% | |||||||||||
| SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
Carteira
| SPXR11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 45,31% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,95% |
| LFT 01/09/2027 | 26,26% | SPYI11 | 99,95% |
| LFT 01/03/2026 | 18,71% | 1,15% | |
| LFT 01/09/2026 | 4,20% | Outros | 0,05% |
| LFT 01/03/2028 | 3,18% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% |
| LFT 01/09/2028 | 2,45% | TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% |
| LFT 01/03/2029 | 0,40% | AUDITORIA PROVISAO | 0,00% |
| Outros | -0,51% | FORMADOR DE MERCADO | 0,00% |
| EXTERIOR CAIXA | 0,00% | ||
| PROV BCO LIQ | 0,00% | ||
| Referência: Fev/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SPXR11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -2,12% | -8,61% |
| 12 meses | 41,93% | 12,37% |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 15,24% | 10,94% |
| 12 meses | 17,13% | 13,71% |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,62 | -0,17 |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -18,38% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 | 259 |
| Lançamento | 19/12/2024 | 14/11/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPXR11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | S&P | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,52% | -3,24% |
| Retorno 12 meses | 41,93% | 12,37% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.595.721.288,00 | R$ 256.063.559,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 18,62 | R$ 6,01 |
| Número de cotistas | 7.102 | 21.334 |
| Cotação | 62,32 | 101,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 45,31% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,95% |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 26,26% | SPYI11 - 99,95% |
| 3º | LFT 01/03/2026 - 18,71% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,15% |
| 4º | LFT 01/09/2026 - 4,20% | Outros - 0,05% |
| 5º | LFT 01/03/2028 - 3,18% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 58.022.660/0001-53 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 19/12/2024 | 14/11/2023 |
| Site | www.itnow.com.br/spxr11/ | buenavista.capital/etf-taxas/ |
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