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Comparador

XFIX11 x SPXH11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXH11XFIX11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosFIIs
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexIFIX-L
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,20%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXH111,3%0,0%-4,5%11,4%5,9%-0,5%0,8%14,4%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,1%1,3%
2025SPXH11-0,1%-0,1%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXH11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202753,45%KNCR118,21%
LFT 01/03/202815,20%KNIP115,33%
LFT 01/03/202713,27%BTLG115,11%
LFT 01/09/20289,18%XPML114,93%
LFT 01/03/20294,52%HGLG114,73%
4,21%TRXF114,10%
Outros0,16%XPLG113,57%
VCJR113,39%
MXRF113,29%
KNRI113,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXH11XFIX11
Retorno
No ano14,36%1,35%
12 meses—9,30%
Últimos 3 anos—20,07%
Desvio Padrão
No ano15,38%6,95%
12 meses—6,82%
Últimos 3 anos—7,08%
Índice Sharpe
12 meses—-0,79
Últimos 3 anos—-0,92
Max. Drawdown-7,98%-15,59%
Data Max. Drawdown30/03/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)14148
Lançamento29/12/202530/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXH11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosFIIs
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexIFIX-L
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,20%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,67%-0,37%
Retorno 12 meses9,30%
Patrimônio líquidoR$ 207.198.444,93R$ 54.865.754,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,81R$ 0,28
Número de cotistas54617.443
Cotação56,9513,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2027 - 53,45%KNCR11 - 8,21%
2ºLFT 01/03/2028 - 15,20%KNIP11 - 5,33%
3ºLFT 01/03/2027 - 13,27%BTLG11 - 5,11%
4ºLFT 01/09/2028 - 9,18%XPML11 - 4,93%
5ºLFT 01/03/2029 - 4,52%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ63.747.287/0001-3836.046.508/0001-78
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/12/202530/11/2020
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/spxh11www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/