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XFIX11 x SPXH11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
XFIX11SPXH11
SPXH11XFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosFIIs
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexIFIX-L
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,20%0,29%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXH111,3%0,0%-4,5%11,4%3,8%11,8%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,9%1,9%
2025SPXH11-0,1%-0,1%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%

Carteira

SPXH11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202725,13%KNCR118,02%
LFT 01/03/202821,79%KNIP115,34%
LFT 01/03/202719,01%XPML115,03%
13,34%BTLG115,02%
LFT 01/09/202813,16%HGLG114,66%
LFT 01/03/20296,48%TRXF114,02%
Outros1,08%XPLG113,64%
KNRI113,33%
MXRF113,21%
VISC112,23%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SPXH11XFIX11
Retorno
No ano11,81%1,95%
12 meses11,75%
Últimos 3 anos27,94%
Desvio Padrão
No ano15,32%7,07%
12 meses6,74%
Últimos 3 anos7,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,49
Últimos 3 anos-0,60
Max. Drawdown-7,98%-15,59%
Data Max. Drawdown30/03/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)14148
Lançamento29/12/202530/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SPXH11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosFIIs
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexIFIX-L
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,20%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,29%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,51%-2,16%
Retorno 12 meses11,75%
Patrimônio líquidoR$ 141.579.580,06R$ 55.970.969,13
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,48R$ 0,28
Número de cotistas13417.512
Cotação55,6813,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2027 - 25,13%KNCR11 - 8,02%
2ºLFT 01/03/2028 - 21,79%KNIP11 - 5,34%
3ºLFT 01/03/2027 - 19,01%XPML11 - 5,03%
4ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,34%BTLG11 - 5,02%
5ºLFT 01/09/2028 - 13,16%HGLG11 - 4,66%

Outras Informações

CNPJ63.747.287/0001-3836.046.508/0001-78
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/12/202530/11/2020
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/spxh11www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/

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