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Comparador

XB3511 x SPXH11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXH11XB3511
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Indexíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceS&PIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXH111,3%0,0%-4,5%11,4%5,9%-0,5%0,3%13,8%
XB35110,2%1,9%0,4%1,4%0,1%-1,6%0,4%2,7%
2025SPXH11-0,1%-0,1%
XB35111,1%1,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXH11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202753,45%NTN-B 15/05/203599,96%
LFT 01/03/202815,20%Outros0,03%
LFT 01/03/202713,27%
0,01%
LFT 01/09/20289,18%
LFT 01/03/20294,52%
4,21%
Outros0,16%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXH11XB3511
Retorno
No ano13,80%2,67%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano15,35%7,86%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-7,98%-3,83%
Data Max. Drawdown30/03/202609/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)14—
Lançamento29/12/202508/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXH11XB3511
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Indexíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceS&PIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,16%1,35%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 207.735.066,07R$ 59.446.399,98
Negociação diária média (R$ MM)R$ 3,36R$ 0,25
Número de cotistas5521.795
Cotação56,6751,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2027 - 53,45%NTN-B 15/05/2035 - 99,96%
2ºLFT 01/03/2028 - 15,20%Outros - 0,03%
3ºLFT 01/03/2027 - 13,27%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4ºLFT 01/09/2028 - 9,18%
5ºLFT 01/03/2029 - 4,52%

Outras Informações

CNPJ63.747.287/0001-3863.698.833/0001-98
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento29/12/202508/12/2025
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/spxh11www.xpasset.com.br/fundos/xb3511