MenuXB3011 x SPXH11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SPXH11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | S&P | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPXH11 | 1,3% | 0,0% | -4,5% | 11,4% | 4,9% | 13,0% | |||||||
| XB3011 | 0,5% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 3,2% | |||||||||
| 2025 | SPXH11 | -0,1% | -0,1% | |||||||||||
| XB3011 |
Carteira
| SPXH11 | XB3011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2027 | 25,13% | NTN-B 15/08/2030 | 99,97% |
| LFT 01/03/2028 | 21,79% | 0,02% | |
| LFT 01/03/2027 | 19,01% | Outros | 0,00% |
| 13,34% | |||
| LFT 01/09/2028 | 13,16% | ||
| LFT 01/03/2029 | 6,48% | ||
| Outros | 1,08% | ||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SPXH11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 13,01% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 15,19% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -7,98% | -1,94% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 14 | 18 |
| Lançamento | 29/12/2025 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPXH11 | XB3011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Alternativos | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | S&P | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,81% | 0,82% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 146.469.762,77 | R$ 41.361.080,87 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,49 | R$ 0,41 |
| Número de cotistas | 139 | 144 |
| Cotação | 56,28 | 51,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2027 - 25,13% | NTN-B 15/08/2030 - 99,97% |
| 2º | LFT 01/03/2028 - 21,79% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | LFT 01/03/2027 - 19,01% | Outros - 0,00% |
| 4º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,34% | |
| 5º | LFT 01/09/2028 - 13,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.747.287/0001-38 | 64.802.589/0001-24 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/12/2025 | 24/02/2026 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/spxh11 | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ |
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