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Comparador

WEJR11 x SPXH11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXH11WEJR11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexÍndice Teva ITBR IPCA 5 Anos
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,07%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXH111,3%0,0%-4,5%11,4%5,9%-0,5%0,8%14,4%
WEJR110,7%3,0%-0,9%1,9%0,2%-1,1%0,0%3,8%
2025SPXH11-0,1%-0,1%
WEJR111,0%1,9%0,4%3,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXH11WEJR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202753,45%NTN-B 15/08/204032,05%
LFT 01/03/202815,20%NTN-B 15/05/203516,59%
LFT 01/03/202713,27%NTN-B 15/05/203310,55%
LFT 01/09/20289,18%NTN-B 15/05/20377,68%
LFT 01/03/20294,52%NTN-B 15/08/20265,97%
4,21%NTN-B 15/08/20285,71%
Outros0,16%NTN-B 15/05/20295,57%
NTN-B 15/08/20305,53%
NTN-B 15/08/20325,40%
NTN-B 15/08/20502,63%
Referência: Mai/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXH11WEJR11
Retorno
No ano14,36%3,76%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano15,38%6,11%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-7,98%-3,26%
Data Max. Drawdown30/03/202613/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)1427
Lançamento29/12/202517/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXH11WEJR11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexÍndice Teva ITBR IPCA 5 Anos
Provedor do índiceS&PTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,67%0,66%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 207.198.444,93R$ 805.842.767,67
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,81R$ 0,00
Número de cotistas54671
Cotação56,95107,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2027 - 53,45%NTN-B 15/08/2040 - 32,05%
2ºLFT 01/03/2028 - 15,20%NTN-B 15/05/2035 - 16,59%
3ºLFT 01/03/2027 - 13,27%NTN-B 15/05/2033 - 10,55%
4ºLFT 01/09/2028 - 9,18%NTN-B 15/05/2037 - 7,68%
5ºLFT 01/03/2029 - 4,52%NTN-B 15/08/2026 - 5,97%

Outras Informações

CNPJ63.747.287/0001-3862.999.367/0001-18
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento29/12/202517/10/2025
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/spxh11www.btgpactual.com/asset-management/etf/WEJR11