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Comparador

SPXH11 x SPXR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXH11SPXR11
Nome do fundo
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXH111,3%0,0%-4,5%11,4%5,9%-0,5%0,8%4,3%19,2%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%1,0%4,1%19,5%
2025SPXH11-0,1%-0,1%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXH11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
LFT 01/09/202748,98%LFT 01/03/202755,16%
LFT 01/09/202819,22%LFT 01/09/202727,57%
LFT 01/03/202811,24%LFT 01/03/20286,51%
LFT 01/03/20298,21%LFT 01/09/20286,41%
7,90%LFT 01/03/20293,71%
LFT 01/03/20273,75%Outros0,60%
Outros0,62%LFT 01/09/20260,04%
LFT 01/03/20310,08%
Referência: Jul/2026Referência: Jul/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXH11SPXR11
Retorno
No ano19,24%19,49%
12 meses—32,29%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano15,58%14,58%
12 meses—13,37%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—1,31
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-7,98%-18,38%
Data Max. Drawdown30/03/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1463
Lançamento29/12/202519/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXH11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAlternativosAções Internacionais
RegiãoEUABrasil
Índiceíndice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted IndexS&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,99%4,08%
Retorno 12 meses32,29%
Patrimônio líquidoR$ 549.855.168,68R$ 4.843.736.088,10
Negociação diária média (MM)R$ 3,79R$ 20,33
Número de cotistas71410.717
Cotação59,3876,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLFT 01/09/2027 - 48,98%LFT 01/03/2027 - 55,16%
2ºLFT 01/09/2028 - 19,22%LFT 01/09/2027 - 27,57%
3ºLFT 01/03/2028 - 11,24%LFT 01/03/2028 - 6,51%
4ºLFT 01/03/2029 - 8,21%LFT 01/09/2028 - 6,41%
5ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,90%LFT 01/03/2029 - 3,71%

Outras Informações

CNPJ63.747.287/0001-3858.022.660/0001-53
GestorXP Allocation Asset Management Ltda.Itaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco BNP Paribas Brasil S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento29/12/202519/12/2024
Sitewww.xpasset.com.br/fundos/spxh11www.itnow.com.br/spxr11/