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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SPXH11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Alternativos |
| Região | EUA |
| Índice | índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPXH11 | 1,3% | 0,0% | -4,5% | 11,4% | 5,9% | -0,5% | 0,3% | 13,8% | |||||
| 2025 | SPXH11 | -0,1% | -0,1% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SPXH11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| LFT 01/09/2027 | 53,45% |
| LFT 01/03/2028 | 15,20% |
| LFT 01/03/2027 | 13,27% |
| LFT 01/09/2028 | 9,18% |
| LFT 01/03/2029 | 4,52% |
| 4,21% | |
| Outros | 0,16% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SPXH11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 13,80% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 15,35% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -7,98% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 14 |
| Lançamento | 29/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SPXH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Alternativos |
| Região | EUA |
| Índice | índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,16% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 207.735.066,07 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 3,36 |
| Número de cotistas | 552 |
| Cotação | 56,67 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/09/2027 - 53,45% |
| 2º | LFT 01/03/2028 - 15,20% |
| 3º | LFT 01/03/2027 - 13,27% |
| 4º | LFT 01/09/2028 - 9,18% |
| 5º | LFT 01/03/2029 - 4,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 63.747.287/0001-38 |
| Gestor | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/12/2025 |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/spxh11 |
