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Comparador

SPXB11 x XFIX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXB11XFIX11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisFIIs
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500IFIX-L
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,20%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXB11-3,7%-3,4%-3,8%5,9%6,7%1,7%0,1%3,0%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%0,3%1,7%
2025SPXB11-3,5%-0,4%-8,6%-1,8%7,0%0,4%5,1%-1,3%1,2%4,0%-0,9%3,8%4,0%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024SPXB113,0%5,3%3,4%-0,4%5,3%11,4%2,2%1,7%-1,3%5,6%8,5%2,0%56,9%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXB11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANGUARD SP 500 ETF99,99%KNCR118,21%
NTN-B 15/08/20260,01%KNIP115,33%
Outros0,01%BTLG115,11%
XPML114,93%
HGLG114,73%
TRXF114,10%
XPLG113,57%
VCJR113,39%
MXRF113,29%
KNRI113,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXB11XFIX11
Retorno
No ano2,95%1,72%
12 meses15,47%9,79%
Últimos 3 anos84,16%21,59%
Desvio Padrão
No ano13,10%6,95%
12 meses12,27%6,81%
Últimos 3 anos17,06%7,08%
Índice Sharpe
12 meses0,13-0,65
Últimos 3 anos0,57-0,88
Max. Drawdown-45,51%-15,59%
Data Max. Drawdown11/10/202219/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)758148
Lançamento17/09/202130/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXB11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisFIIs
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500IFIX-L
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,20%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,29%
% limite do PL para empréstimo0,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,48%-0,22%
Retorno 12 meses15,47%9,79%
Patrimônio líquidoR$ 178.955.445,01R$ 55.492.233,14
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,35R$ 0,29
Número de cotistas22.65217.444
Cotação17,0913,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANGUARD SP 500 ETF - 99,99%KNCR11 - 8,21%
2ºNTN-B 15/08/2026 - 0,01%KNIP11 - 5,33%
3ºOutros - 0,01%BTLG11 - 5,11%
4ºXPML11 - 4,93%
5ºHGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ42.682.199/0001-2536.046.508/0001-78
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/09/202130/11/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etfwww.xpasset.com.br/etfs/xfix11/