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Comparador

SPXB11 x XFIX11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXB11XFIX11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisFIIs
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500IFIX-L
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,20%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXB11-3,7%-3,4%-3,8%5,9%6,7%1,7%-1,9%4,8%5,8%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-0,5%-2,9%-2,0%
2025SPXB11-3,5%-0,4%-8,6%-1,8%7,0%0,4%5,1%-1,3%1,2%4,0%-0,9%3,8%4,0%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024SPXB113,0%5,3%3,4%-0,4%5,3%11,4%2,2%1,7%-1,3%5,6%8,5%2,0%56,9%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXB11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANGUARD SP 500 ETF99,96%KNCR118,37%
Outros0,04%KNIP115,37%
BTLG115,11%
XPML114,87%
HGLG114,64%
TRXF114,15%
XPLG113,49%
HGRU113,32%
MXRF113,28%
KNRI113,14%
Referência: Jul/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXB11XFIX11
Retorno
No ano5,84%-2,02%
12 meses15,67%7,75%
Últimos 3 anos83,02%14,35%
Desvio Padrão
No ano13,01%7,08%
12 meses12,29%6,99%
Últimos 3 anos17,14%7,17%
Índice Sharpe
12 meses0,05-0,94
Últimos 3 anos0,59-1,15
Max. Drawdown-45,51%-15,59%
Data Max. Drawdown11/10/202219/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)758148
Lançamento17/09/202130/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXB11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisFIIs
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500IFIX-L
Provedor do índiceS&PB3
Taxa de adm. total0,20%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,29%
% limite do PL para empréstimo0,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,11%-3,68%
Retorno 12 meses15,67%7,75%
Patrimônio líquidoR$ 184.952.311,61R$ 52.347.939,42
Negociação diária média (MM)R$ 0,28R$ 0,25
Número de cotistas23.03217.385
Cotação17,5713,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANGUARD SP 500 ETF - 99,96%KNCR11 - 8,37%
2ºOutros - 0,04%KNIP11 - 5,37%
3ºBTLG11 - 5,11%
4ºXPML11 - 4,87%
5ºHGLG11 - 4,64%

Outras Informações

CNPJ42.682.199/0001-2536.046.508/0001-78
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/09/202130/11/2020
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etfwww.xpasset.com.br/etfs/xfix11/