MenuComparador
SPXB11 x XFIX11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SPXB11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | FIIs |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 500 | IFIX-L |
| Provedor do índice | S&P | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,29% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPXB11 | -3,7% | -3,4% | -3,8% | 5,9% | 6,7% | 1,7% | -1,9% | 3,9% | 4,9% | ||||
| XFIX11 | 2,1% | 1,2% | -1,3% | 2,0% | -1,4% | -1,1% | -0,5% | -3,3% | -2,5% | |||||
| 2025 | SPXB11 | -3,5% | -0,4% | -8,6% | -1,8% | 7,0% | 0,4% | 5,1% | -1,3% | 1,2% | 4,0% | -0,9% | 3,8% | 4,0% |
| XFIX11 | -3,0% | 2,9% | 5,9% | 3,3% | 1,0% | 0,7% | -1,4% | 1,2% | 3,4% | 0,2% | 1,6% | 3,0% | 20,2% | |
| 2024 | SPXB11 | 3,0% | 5,3% | 3,4% | -0,4% | 5,3% | 11,4% | 2,2% | 1,7% | -1,3% | 5,6% | 8,5% | 2,0% | 56,9% |
| XFIX11 | 0,5% | 0,8% | 1,3% | -0,6% | -0,2% | -1,1% | 0,4% | 0,8% | -2,7% | -2,7% | -2,5% | 0,1% | -5,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SPXB11 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANGUARD SP 500 ETF | 99,96% | KNCR11 | 8,43% |
| Outros | 0,04% | KNIP11 | 5,34% |
| BTLG11 | 5,06% | ||
| XPML11 | 4,91% | ||
| HGLG11 | 4,56% | ||
| TRXF11 | 4,14% | ||
| XPLG11 | 3,48% | ||
| KNRI11 | 3,24% | ||
| MXRF11 | 3,23% | ||
| HGRU11 | 3,18% | ||
| Referência: Jul/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SPXB11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,88% | -2,47% |
| 12 meses | 13,94% | 6,99% |
| Últimos 3 anos | 82,11% | 14,52% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,88% | 7,17% |
| 12 meses | 12,36% | 7,13% |
| Últimos 3 anos | 17,11% | 7,20% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,10 | -1,01 |
| Últimos 3 anos | 0,57 | -1,18 |
| Max. Drawdown | -45,51% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 11/10/2022 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 758 | 148 |
| Lançamento | 17/09/2021 | 30/11/2020 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SPXB11 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | FIIs |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 500 | IFIX-L |
| Provedor do índice | S&P | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,88% | -3,56% |
| Retorno 12 meses | 13,94% | 6,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 186.843.719,20 | R$ 51.073.392,43 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,31 | R$ 0,25 |
| Número de cotistas | 23.340 | 17.336 |
| Cotação | 17,41 | 13,01 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANGUARD SP 500 ETF - 99,96% | KNCR11 - 8,43% |
| 2º | Outros - 0,04% | KNIP11 - 5,34% |
| 3º | BTLG11 - 5,06% | |
| 4º | XPML11 - 4,91% | |
| 5º | HGLG11 - 4,56% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.682.199/0001-25 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/09/2021 | 30/11/2020 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
