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SPXB11 x XETH11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SPXB11 | XETH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | S&P 500 | índice Bloomberg Ethereum Index |
| Provedor do índice | S&P | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPXB11 | -3,7% | -3,4% | -3,8% | 5,9% | 6,7% | 1,7% | -0,3% | 2,6% | |||||
| XETH11 | -13,2% | -29,6% | 9,7% | 1,6% | -8,0% | -20,2% | 14,8% | -42,6% | ||||||
| 2025 | SPXB11 | -3,5% | -0,4% | -8,6% | -1,8% | 7,0% | 0,4% | 5,1% | -1,3% | 1,2% | 4,0% | -0,9% | 3,8% | 4,0% |
| XETH11 | -12,6% | -12,6% | ||||||||||||
| 2024 | SPXB11 | 3,0% | 5,3% | 3,4% | -0,4% | 5,3% | 11,4% | 2,2% | 1,7% | -1,3% | 5,6% | 8,5% | 2,0% | 56,9% |
| XETH11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SPXB11 | XETH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANGUARD SP 500 ETF | 99,77% | 9000132 | 99,80% |
| Outros | 0,20% | Outros | 0,19% |
| LTN 01/10/2027 | 0,03% | 0,01% | |
| Referência: Jun/2026 | Referência: Jun/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SPXB11 | XETH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,59% | -42,62% |
| 12 meses | 14,45% | — |
| Últimos 3 anos | 82,33% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 13,05% | 102,20% |
| 12 meses | 12,28% | — |
| Últimos 3 anos | 17,09% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,02 | — |
| Últimos 3 anos | 0,55 | — |
| Max. Drawdown | -45,51% | -56,79% |
| Data Max. Drawdown | 11/10/2022 | 25/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 758 | — |
| Lançamento | 17/09/2021 | 11/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SPXB11 | XETH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Alternativos |
| Região | EUA | Global |
| Índice | S&P 500 | índice Bloomberg Ethereum Index |
| Provedor do índice | S&P | Bloomberg |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,43% | 13,76% |
| Retorno 12 meses | 14,45% | |
| Patrimônio líquido | R$ 177.716.355,09 | R$ 10.629.663,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,33 | R$ 0,12 |
| Número de cotistas | 22.692 | 51 |
| Cotação | 17,03 | 24,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANGUARD SP 500 ETF - 99,77% | 9000132 - 99,80% |
| 2º | Outros - 0,20% | Outros - 0,19% |
| 3º | LTN 01/10/2027 - 0,03% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 42.682.199/0001-25 | 63.669.232/0001-57 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/09/2021 | 11/12/2025 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf | www.xpasset.com.br/fundos/xeth11 |
