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Comparador

SPXB11 x XB5011

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXB11XB5011
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500índice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceS&PIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXB11-3,7%-3,4%-3,8%5,9%6,7%1,7%-0,3%2,6%
XB50111,9%2,5%-1,6%2,1%-0,3%-3,0%1,2%2,7%
2025SPXB11-3,5%-0,4%-8,6%-1,8%7,0%0,4%5,1%-1,3%1,2%4,0%-0,9%3,8%4,0%
XB5011-0,3%-0,3%
2024SPXB113,0%5,3%3,4%-0,4%5,3%11,4%2,2%1,7%-1,3%5,6%8,5%2,0%56,9%
XB5011
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXB11XB5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANGUARD SP 500 ETF99,77%NTN-B 15/08/205099,94%
Outros0,20%
0,05%
LTN 01/10/20270,03%Outros0,01%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXB11XB5011
Retorno
No ano2,59%2,71%
12 meses14,45%—
Últimos 3 anos82,33%—
Desvio Padrão
No ano13,05%10,37%
12 meses12,28%—
Últimos 3 anos17,09%—
Índice Sharpe
12 meses-0,02—
Últimos 3 anos0,55—
Max. Drawdown-45,51%-5,80%
Data Max. Drawdown11/10/202209/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)758—
Lançamento17/09/202108/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXB11XB5011
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500índice Idex NTN-B 50
Provedor do índiceS&PIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,43%1,61%
Retorno 12 meses14,45%
Patrimônio líquidoR$ 177.716.355,09R$ 204.802.581,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,33R$ 0,11
Número de cotistas22.692263
Cotação17,0351,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANGUARD SP 500 ETF - 99,77%NTN-B 15/08/2050 - 99,94%
2ºOutros - 0,20%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05%
3ºLTN 01/10/2027 - 0,03%Outros - 0,01%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ42.682.199/0001-2563.698.764/0001-12
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/09/202108/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etfwww.xpasset.com.br/fundos/xb5011