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SPXB11 x XB3511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SPXB11XB3511
SPXB11XB3511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500índice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceS&PIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXB11-3,7%-3,4%-3,8%0,9%-9,7%
XB35110,2%1,9%0,4%0,0%2,4%
2025SPXB11-3,5%-0,4%-8,6%-1,8%7,0%0,4%5,1%-1,3%1,2%4,0%-0,9%3,8%4,0%
XB35111,1%1,1%
2024SPXB113,0%5,3%3,4%-0,4%5,3%11,4%2,2%1,7%-1,3%5,6%8,5%2,0%56,9%
XB3511

Carteira

SPXB11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANGUARD SP 500 ETF99,97%NTN-B 15/05/203599,97%
Outros0,41%Outros0,02%
LFT 01/03/20270,02%
0,01%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

SPXB11XB3511
Retorno
No ano-9,70%2,39%
12 meses15,57%
Últimos 3 anos66,19%
Desvio Padrão
No ano12,76%8,09%
12 meses14,82%
Últimos 3 anos17,46%
Índice Sharpe
12 meses0,07
Últimos 3 anos0,35
Max. Drawdown-45,51%-3,59%
Data Max. Drawdown11/10/202218/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)75815
Lançamento17/09/202108/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SPXB11XB3511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500índice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceS&PIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,54%2,27%
Retorno 12 meses15,57%
Patrimônio líquidoR$ 150.711.313,10R$ 54.227.124,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,36R$ 1,67
Número de cotistas20.564946
Cotação14,9951,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANGUARD SP 500 ETF - 99,97%NTN-B 15/05/2035 - 99,97%
2ºOutros - 0,41%Outros - 0,02%
3ºLFT 01/03/2027 - 0,02%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ42.682.199/0001-2563.698.833/0001-98
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/09/202108/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etfwww.xpasset.com.br/fundos/xb3511

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