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Comparador

SPXB11 x XB3011

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXB11XB3011
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500Índice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceS&PIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXB11-3,7%-3,4%-3,8%5,9%6,7%1,7%-0,2%2,7%
XB30110,5%0,9%1,0%0,6%-0,6%0,9%3,4%
2025SPXB11-3,5%-0,4%-8,6%-1,8%7,0%0,4%5,1%-1,3%1,2%4,0%-0,9%3,8%4,0%
XB3011
2024SPXB113,0%5,3%3,4%-0,4%5,3%11,4%2,2%1,7%-1,3%5,6%8,5%2,0%56,9%
XB3011
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXB11XB3011
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANGUARD SP 500 ETF99,77%NTN-B 15/08/203099,98%
Outros0,20%Outros0,01%
LTN 01/10/20270,03%
0,01%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXB11XB3011
Retorno
No ano2,65%—
12 meses12,18%—
Últimos 3 anos81,66%—
Desvio Padrão
No ano12,86%—
12 meses12,17%—
Últimos 3 anos17,06%—
Índice Sharpe
12 meses-0,12—
Últimos 3 anos0,55—
Max. Drawdown-45,51%-2,26%
Data Max. Drawdown11/10/202219/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)75821
Lançamento17/09/202124/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXB11XB3011
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500Índice Idex NTN-B 30
Provedor do índiceS&PIdex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,90%2,11%
Retorno 12 meses12,18%
Patrimônio líquidoR$ 177.831.572,05R$ 41.167.108,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,27R$ 0,20
Número de cotistas22.712531
Cotação17,0451,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANGUARD SP 500 ETF - 99,77%NTN-B 15/08/2030 - 99,98%
2ºOutros - 0,20%Outros - 0,01%
3ºLTN 01/10/2027 - 0,03%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%
4º
5º

Outras Informações

CNPJ42.682.199/0001-2564.802.589/0001-24
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/09/202124/02/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etfwww.xpasset.com.br/fundos/xb3011/