MenuSPXB11 x XB3011
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SPXB11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 500 | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | S&P | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPXB11 | -3,7% | -3,4% | -3,8% | 1,1% | -9,5% | ||||||||
| XB3011 | 0,5% | 0,9% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| 2025 | SPXB11 | -3,5% | -0,4% | -8,6% | -1,8% | 7,0% | 0,4% | 5,1% | -1,3% | 1,2% | 4,0% | -0,9% | 3,8% | 4,0% |
| XB3011 | ||||||||||||||
| 2024 | SPXB11 | 3,0% | 5,3% | 3,4% | -0,4% | 5,3% | 11,4% | 2,2% | 1,7% | -1,3% | 5,6% | 8,5% | 2,0% | 56,9% |
| XB3011 |
Carteira
| SPXB11 | XB3011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANGUARD SP 500 ETF | 99,97% | NTN-B 15/08/2030 | 99,97% |
| Outros | 0,41% | 0,02% | |
| LFT 01/03/2027 | 0,02% | Outros | 0,01% |
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SPXB11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -9,46% | |
| 12 meses | 10,51% | |
| Últimos 3 anos | 66,63% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 13,00% | |
| 12 meses | 13,27% | |
| Últimos 3 anos | 17,46% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,50 | |
| Últimos 3 anos | 0,33 | |
| Max. Drawdown | -45,51% | -1,94% |
| Data Max. Drawdown | 11/10/2022 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 758 | 18 |
| Lançamento | 17/09/2021 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPXB11 | XB3011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Renda Fixa |
| Região | EUA | Brasil |
| Índice | S&P 500 | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | S&P | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,21% | 1,87% |
| Retorno 12 meses | 10,51% | |
| Patrimônio líquido | R$ 155.806.409,33 | R$ 17.869.931,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,39 | R$ 0,35 |
| Número de cotistas | 20.193 | 20 |
| Cotação | 15,03 | 51,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANGUARD SP 500 ETF - 99,97% | NTN-B 15/08/2030 - 99,97% |
| 2º | Outros - 0,41% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | LFT 01/03/2027 - 0,02% | Outros - 0,01% |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 42.682.199/0001-25 | 64.802.589/0001-24 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/09/2021 | 24/02/2026 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
