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Comparador

SPXB11 x TECK11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXB11TECK11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500NYSE FANG+
Provedor do índiceS&PICE Data Indices
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXB11-3,7%-3,4%-3,8%5,9%6,7%1,7%-0,3%2,6%
TECK11-7,5%-8,8%-2,4%11,9%14,4%-5,7%2,2%1,5%
2025SPXB11-3,5%-0,4%-8,6%-1,8%7,0%0,4%5,1%-1,3%1,2%4,0%-0,9%3,8%4,0%
TECK11-3,4%-4,9%-12,9%6,6%12,3%3,4%4,5%-2,8%3,9%5,7%-2,5%-1,3%6,3%
2024SPXB113,0%5,3%3,4%-0,4%5,3%11,4%2,2%1,7%-1,3%5,6%8,5%2,0%56,9%
TECK114,7%10,1%1,8%0,9%7,2%17,5%-0,7%-1,0%-0,7%8,0%10,3%10,9%92,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXB11TECK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANGUARD SP 500 ETF99,77%MICRON TECHNOLOGY INC - 4561416,73%
Outros0,20%BROADCOM INC - 6666511,25%
LTN 01/10/20270,03%AMAZON.COM, INC - 10035510,26%
APPLE INC - 842669,93%
GOOGLE INC - 684519,83%
NVIDIA CORP - 1167499,31%
MICROSOFT CORP - 537579,14%
META HOLDING S/A - 342098,17%
8,15%
NETFLIX INC - 2224037,22%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXB11TECK11
Retorno
No ano2,59%1,54%
12 meses14,45%7,71%
Últimos 3 anos82,33%129,97%
Desvio Padrão
No ano13,05%24,29%
12 meses12,28%21,19%
Últimos 3 anos17,09%25,18%
Índice Sharpe
12 meses-0,02-0,33
Últimos 3 anos0,550,79
Max. Drawdown-45,51%-53,00%
Data Max. Drawdown11/10/202203/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)758447
Lançamento17/09/202128/04/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXB11TECK11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500NYSE FANG+
Provedor do índiceS&PICE Data Indices
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo0,00%50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,43%1,76%
Retorno 12 meses14,45%7,71%
Patrimônio líquidoR$ 177.716.355,09R$ 1.226.285.151,54
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,33R$ 11,93
Número de cotistas22.6928.972
Cotação17,03115,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANGUARD SP 500 ETF - 99,77%MICRON TECHNOLOGY INC - 45614 - 16,73%
2ºOutros - 0,20%BROADCOM INC - 66665 - 11,25%
3ºLTN 01/10/2027 - 0,03%AMAZON.COM, INC - 100355 - 10,26%
4ºAPPLE INC - 84266 - 9,93%
5ºGOOGLE INC - 68451 - 9,83%

Outras Informações

CNPJ42.682.199/0001-2538.354.844/0001-03
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento17/09/202128/04/2021
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etfwww.itnow.com.br/teck11/