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Comparador

SPXB11 x T10R11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXB11T10R11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa Internacional
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,20%0,22%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXB11-3,7%-3,4%-3,8%5,9%6,7%1,7%-0,3%2,6%
T10R110,5%3,7%-1,6%0,6%0,7%1,0%-0,3%4,7%
2025SPXB11-3,5%-0,4%-8,6%-1,8%7,0%0,4%5,1%-1,3%1,2%4,0%-0,9%3,8%4,0%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
2024SPXB113,0%5,3%3,4%-0,4%5,3%11,4%2,2%1,7%-1,3%5,6%8,5%2,0%56,9%
T10R11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXB11T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANGUARD SP 500 ETF99,77%LFT 01/03/202759,62%
Outros0,20%LFT 01/09/202629,91%
LTN 01/10/20270,03%LFT 01/09/20277,14%
LFT 01/03/20282,46%
LFT 01/03/20290,80%
Outros0,06%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXB11T10R11
Retorno
No ano2,59%4,74%
12 meses13,16%—
Últimos 3 anos82,14%—
Desvio Padrão
No ano12,91%5,99%
12 meses12,25%—
Últimos 3 anos17,08%—
Índice Sharpe
12 meses0,01—
Últimos 3 anos0,55—
Max. Drawdown-45,51%-2,60%
Data Max. Drawdown11/10/202226/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)75882
Lançamento17/09/202126/08/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXB11T10R11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisRenda Fixa Internacional
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,20%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,22%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,25%1,11%
Retorno 12 meses13,16%
Patrimônio líquidoR$ 177.831.572,05R$ 60.402.236,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,27R$ 0,05
Número de cotistas22.712714
Cotação17,0354,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANGUARD SP 500 ETF - 99,77%LFT 01/03/2027 - 59,62%
2ºOutros - 0,20%LFT 01/09/2026 - 29,91%
3ºLTN 01/10/2027 - 0,03%LFT 01/09/2027 - 7,14%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,46%
5ºLFT 01/03/2029 - 0,80%

Outras Informações

CNPJ42.682.199/0001-2562.013.226/0001-84
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento17/09/202126/08/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etfwww.itnow.com.br/t10r11/