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Comparador

SPXB11 x SPYR11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXB11SPYR11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXB11-3,7%-3,4%-3,8%5,9%6,7%1,7%-1,3%1,6%
SPYR110,8%-0,2%-5,4%12,5%6,0%-0,2%0,8%14,2%
2025SPXB11-3,5%-0,4%-8,6%-1,8%7,0%0,4%5,1%-1,3%1,2%4,0%-0,9%3,8%4,0%
SPYR11
2024SPXB113,0%5,3%3,4%-0,4%5,3%11,4%2,2%1,7%-1,3%5,6%8,5%2,0%56,9%
SPYR11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXB11SPYR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANGUARD SP 500 ETF99,77%LFT 01/09/202838,35%
Outros0,20%NTN-F 01/01/202936,02%
LTN 01/10/20270,03%LFT 01/09/202716,68%
LFT 01/03/20288,34%
Outros0,60%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXB11SPYR11
Retorno
No ano1,57%—
12 meses10,12%—
Últimos 3 anos78,98%—
Desvio Padrão
No ano12,82%—
12 meses12,17%—
Últimos 3 anos17,09%—
Índice Sharpe
12 meses-0,32—
Últimos 3 anos0,51—
Max. Drawdown-45,51%-8,02%
Data Max. Drawdown11/10/202230/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)75814
Lançamento17/09/202114/01/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXB11SPYR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,87%2,59%
Retorno 12 meses10,12%
Patrimônio líquidoR$ 177.831.572,05R$ 349.969.751,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,23R$ 0,36
Número de cotistas22.71276
Cotação16,86113,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANGUARD SP 500 ETF - 99,77%LFT 01/09/2028 - 38,35%
2ºOutros - 0,20%NTN-F 01/01/2029 - 36,02%
3ºLTN 01/10/2027 - 0,03%LFT 01/09/2027 - 16,68%
4ºLFT 01/03/2028 - 8,34%
5ºOutros - 0,60%

Outras Informações

CNPJ42.682.199/0001-2563.823.417/0001-74
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco Bradesco S.A.
Lançamento17/09/202114/01/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etfbradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11