MenuSPYI11 x SPXB11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SPXB11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P 500 | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | S&P | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPXB11 | -3,7% | -3,4% | -3,8% | 0,9% | -9,7% | ||||||||
| SPYI11 | -3,1% | -3,1% | -3,4% | 0,8% | -8,6% | |||||||||
| 2025 | SPXB11 | -3,5% | -0,4% | -8,6% | -1,8% | 7,0% | 0,4% | 5,1% | -1,3% | 1,2% | 4,0% | -0,9% | 3,8% | 4,0% |
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% | |
| 2024 | SPXB11 | 3,0% | 5,3% | 3,4% | -0,4% | 5,3% | 11,4% | 2,2% | 1,7% | -1,3% | 5,6% | 8,5% | 2,0% | 56,9% |
| SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
Carteira
| SPXB11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANGUARD SP 500 ETF | 99,97% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,95% |
| Outros | 0,41% | SPYI11 | 99,95% |
| LFT 01/03/2027 | 0,02% | 1,15% | |
| Outros | 0,05% | ||
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% | ||
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% | ||
| AUDITORIA PROVISAO | 0,00% | ||
| FORMADOR DE MERCADO | 0,00% | ||
| EXTERIOR CAIXA | 0,00% | ||
| PROV BCO LIQ | 0,00% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SPXB11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | -9,70% | -8,61% |
| 12 meses | 15,57% | 12,37% |
| Últimos 3 anos | 66,19% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,76% | 10,94% |
| 12 meses | 14,82% | 13,71% |
| Últimos 3 anos | 17,46% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,07 | -0,17 |
| Últimos 3 anos | 0,35 | |
| Max. Drawdown | -45,51% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 11/10/2022 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 758 | 259 |
| Lançamento | 17/09/2021 | 14/11/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPXB11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P 500 | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | S&P | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -3,54% | -3,24% |
| Retorno 12 meses | 15,57% | 12,37% |
| Patrimônio líquido | R$ 150.711.313,10 | R$ 256.063.559,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,36 | R$ 6,01 |
| Número de cotistas | 20.564 | 21.334 |
| Cotação | 14,99 | 101,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANGUARD SP 500 ETF - 99,97% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,95% |
| 2º | Outros - 0,41% | SPYI11 - 99,95% |
| 3º | LFT 01/03/2027 - 0,02% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,15% |
| 4º | Outros - 0,05% | |
| 5º | ANBIMA 02/26 DIFERIDO - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.682.199/0001-25 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 17/09/2021 | 14/11/2023 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf | buenavista.capital/etf-taxas/ |
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