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SPXB11 x SPYI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SPXB11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P 500 | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | S&P | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,83% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPXB11 | -3,7% | -3,4% | -3,8% | 5,9% | 6,7% | 1,7% | -1,9% | 6,1% | 7,2% | ||||
| SPYI11 | -3,1% | -3,1% | -3,4% | 2,6% | 5,4% | 1,9% | -1,2% | 5,0% | 3,8% | |||||
| 2025 | SPXB11 | -3,5% | -0,4% | -8,6% | -1,8% | 7,0% | 0,4% | 5,1% | -1,3% | 1,2% | 4,0% | -0,9% | 3,8% | 4,0% |
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% | |
| 2024 | SPXB11 | 3,0% | 5,3% | 3,4% | -0,4% | 5,3% | 11,4% | 2,2% | 1,7% | -1,3% | 5,6% | 8,5% | 2,0% | 56,9% |
| SPYI11 | 3,3% | 3,6% | 3,9% | -0,4% | 5,8% | 7,2% | 3,1% | 0,9% | -1,5% | 5,2% | 9,8% | 0,7% | 49,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SPXB11 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANGUARD SP 500 ETF | 99,96% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,94% |
| Outros | 0,04% | 1,11% | |
| Outros | -1,05% | ||
| Referência: Jul/2026 | Referência: Jul/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SPXB11 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 7,17% | 3,79% |
| 12 meses | 16,58% | 12,60% |
| Últimos 3 anos | 87,46% | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 12,96% | 11,22% |
| 12 meses | 12,35% | 11,06% |
| Últimos 3 anos | 17,13% | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,17 | -0,18 |
| Últimos 3 anos | 0,59 | — |
| Max. Drawdown | -45,51% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 11/10/2022 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 758 | 259 |
| Lançamento | 17/09/2021 | 14/11/2023 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SPXB11 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações Internacionais | Ações Internacionais |
| Região | EUA | EUA |
| Índice | S&P 500 | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | S&P | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,89% | 5,09% |
| Retorno 12 meses | 16,58% | 12,60% |
| Patrimônio líquido | R$ 190.710.679,42 | R$ 286.292.063,81 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,29 | R$ 1,38 |
| Número de cotistas | 23.165 | 22.209 |
| Cotação | 17,79 | 111,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANGUARD SP 500 ETF - 99,96% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,94% |
| 2º | Outros - 0,04% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 1,11% |
| 3º | Outros - -1,05% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 42.682.199/0001-25 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 17/09/2021 | 14/11/2023 |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf | www.buenavista.capital/etf/ |
