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Comparador

SPXB11 x SPXU11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXB11SPXU11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500S&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,20%0,16%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXB11-3,7%-3,4%-3,8%5,9%6,7%1,7%-0,5%2,4%
SPXU111,3%-0,4%0,9%
2025SPXB11-3,5%-0,4%-8,6%-1,8%7,0%0,4%5,1%-1,3%1,2%4,0%-0,9%3,8%4,0%
SPXU11
2024SPXB113,0%5,3%3,4%-0,4%5,3%11,4%2,2%1,7%-1,3%5,6%8,5%2,0%56,9%
SPXU11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXB11SPXU11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANGUARD SP 500 ETF99,77%LFT 01/09/202864,94%
Outros0,20%LFT 01/09/202731,19%
LTN 01/10/20270,03%
2,88%
Outros1,68%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXB11SPXU11
Retorno
No ano2,41%—
12 meses11,70%—
Últimos 3 anos80,08%—
Desvio Padrão
No ano12,82%—
12 meses12,16%—
Últimos 3 anos17,08%—
Índice Sharpe
12 meses-0,24—
Últimos 3 anos0,54—
Max. Drawdown-45,51%-2,47%
Data Max. Drawdown11/10/202226/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)7585
Lançamento17/09/202105/06/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXB11SPXU11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500S&P500 Futures USD-BRL Currency Exposure Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,20%0,16%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,16%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,72%2,11%
Retorno 12 meses11,70%
Patrimônio líquidoR$ 177.831.572,05R$ 540.213.343,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,23R$ 14,10
Número de cotistas22.7121.283
Cotação17,0016,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANGUARD SP 500 ETF - 99,77%LFT 01/09/2028 - 64,94%
2ºOutros - 0,20%LFT 01/09/2027 - 31,19%
3ºLTN 01/10/2027 - 0,03%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,88%
4ºOutros - 1,68%
5º

Outras Informações

CNPJ42.682.199/0001-2542.101.885/0001-65
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/09/202105/06/2026
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etfwww.xpasset.com.br/fundos/spxu11/