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Comparador

SPXB11 x SPXR11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXB11SPXR11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXB11-3,7%-3,4%-3,8%5,9%6,7%1,7%-0,3%2,6%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%0,7%14,5%
2025SPXB11-3,5%-0,4%-8,6%-1,8%7,0%0,4%5,1%-1,3%1,2%4,0%-0,9%3,8%4,0%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
2024SPXB113,0%5,3%3,4%-0,4%5,3%11,4%2,2%1,7%-1,3%5,6%8,5%2,0%56,9%
SPXR111,9%1,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXB11SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANGUARD SP 500 ETF99,77%LFT 01/03/202765,04%
Outros0,20%LFT 01/09/202727,39%
LTN 01/10/20270,03%LFT 01/09/20284,06%
LFT 01/03/20282,92%
LFT 01/09/20260,30%
LFT 01/03/20290,18%
Outros0,11%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXB11SPXR11
Retorno
No ano2,59%14,53%
12 meses14,45%32,92%
Últimos 3 anos82,33%—
Desvio Padrão
No ano13,05%15,12%
12 meses12,28%13,20%
Últimos 3 anos17,09%—
Índice Sharpe
12 meses-0,021,40
Últimos 3 anos0,55—
Max. Drawdown-45,51%-18,38%
Data Max. Drawdown11/10/202208/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)75863
Lançamento17/09/202119/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXB11SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAções Internacionais
RegiãoEUABrasil
ÍndiceS&P 500S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,43%3,15%
Retorno 12 meses14,45%32,92%
Patrimônio líquidoR$ 177.716.355,09R$ 4.531.095.816,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,33R$ 15,72
Número de cotistas22.69210.717
Cotação17,0372,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANGUARD SP 500 ETF - 99,77%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºOutros - 0,20%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºLTN 01/10/2027 - 0,03%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºLFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºLFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ42.682.199/0001-2558.022.660/0001-53
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMItaú Unibanco S.A.
Lançamento17/09/202119/12/2024
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etfwww.itnow.com.br/spxr11/