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Comparador

SPXB11 x SPXH11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPXB11SPXH11
Nome do fundo
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPXB11-3,7%-3,4%-3,8%5,9%6,7%1,7%0,1%3,0%
SPXH111,3%0,0%-4,5%11,4%5,9%-0,5%0,5%14,1%
2025SPXB11-3,5%-0,4%-8,6%-1,8%7,0%0,4%5,1%-1,3%1,2%4,0%-0,9%3,8%4,0%
SPXH11-0,1%-0,1%
2024SPXB113,0%5,3%3,4%-0,4%5,3%11,4%2,2%1,7%-1,3%5,6%8,5%2,0%56,9%
SPXH11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPXB11SPXH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VANGUARD SP 500 ETF99,99%LFT 01/09/202753,45%
NTN-B 15/08/20260,01%LFT 01/03/202815,20%
Outros0,01%LFT 01/03/202713,27%
LFT 01/09/20289,18%
LFT 01/03/20294,52%
4,21%
Outros0,16%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPXB11SPXH11
Retorno
No ano2,95%14,08%
12 meses15,47%—
Últimos 3 anos84,16%—
Desvio Padrão
No ano13,10%15,44%
12 meses12,27%—
Últimos 3 anos17,06%—
Índice Sharpe
12 meses0,13—
Últimos 3 anos0,57—
Max. Drawdown-45,51%-7,98%
Data Max. Drawdown11/10/202230/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)75814
Lançamento17/09/202129/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPXB11SPXH11
Nome do fundo

Classificação

GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAções InternacionaisAlternativos
RegiãoEUAEUA
ÍndiceS&P 500índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceS&PS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,48%0,16%
Retorno 12 meses15,47%
Patrimônio líquidoR$ 178.955.445,01R$ 205.835.485,91
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,35R$ 1,52
Número de cotistas22.652547
Cotação17,0956,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVANGUARD SP 500 ETF - 99,99%LFT 01/09/2027 - 53,45%
2ºNTN-B 15/08/2026 - 0,01%LFT 01/03/2028 - 15,20%
3ºOutros - 0,01%LFT 01/03/2027 - 13,27%
4ºLFT 01/09/2028 - 9,18%
5ºLFT 01/03/2029 - 4,52%

Outras Informações

CNPJ42.682.199/0001-2563.747.287/0001-38
GestorBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVMBanco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/09/202129/12/2025
Sitewww.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etfwww.xpasset.com.br/fundos/spxh11