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XSPI11 x SPVT11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| SPVT11 | XSPI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibovespa B3 Empresas Privadas | BDEXXSPI |
| Provedor do índice | B3 | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,98% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPVT11 | 11,3% | 3,9% | -3,7% | -0,2% | -6,1% | -0,3% | 1,2% | 5,3% | |||||
| XSPI11 | 4,3% | 7,2% | 1,4% | 0,1% | 13,4% | |||||||||
| 2025 | SPVT11 | 4,5% | -2,5% | 6,7% | 6,9% | 2,4% | 1,1% | -5,1% | 7,9% | 3,8% | 3,4% | 6,5% | 1,4% | 42,7% |
| XSPI11 | ||||||||||||||
| 2024 | SPVT11 | -0,6% | -4,9% | -5,1% | -10,2% | |||||||||
| XSPI11 |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| SPVT11 | XSPI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 16,40% | XPINVESTIMEN | 99,86% |
| ITUB4 | 9,94% | 0,26% | |
| SBSP3 | 4,55% | Outros | -0,12% |
| AXIA3 | 4,53% | ||
| BBDC4 | 4,19% | ||
| B3SA3 | 3,83% | ||
| ITSA4 | 3,58% | ||
| ABEV3 | 3,24% | ||
| WEGE3 | 3,04% | ||
| BPAC11 | 2,98% | ||
| Referência: Mai/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| SPVT11 | XSPI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,30% | — |
| 12 meses | 23,27% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 30,72% | — |
| 12 meses | 24,13% | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,43 | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -21,64% | -3,77% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2026 | 26/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 5 |
| Lançamento | 21/10/2024 | 06/04/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| SPVT11 | XSPI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | Ibovespa B3 Empresas Privadas | BDEXXSPI |
| Provedor do índice | B3 | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,98% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,98% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,15% | 1,24% |
| Retorno 12 meses | 23,27% | |
| Patrimônio líquido | R$ 13.446.933,72 | R$ 3.275.676,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,04 | R$ 0,10 |
| Número de cotistas | 1 | 360 |
| Cotação | 67,55 | 109,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 16,40% | XPINVESTIMEN - 99,86% |
| 2º | ITUB4 - 9,94% | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,26% |
| 3º | SBSP3 - 4,55% | Outros - -0,12% |
| 4º | AXIA3 - 4,53% | |
| 5º | BBDC4 - 4,19% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.091.195/0001-40 | 65.603.290/0001-03 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
| Lançamento | 21/10/2024 | 06/04/2026 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm | buenavista.capital/xspi11/ |
