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XFIX11 x SPVT11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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XFIX11SPVT11
SPVT11XFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 Empresas PrivadasIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,29%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPVT1111,3%3,9%-3,7%3,5%15,4%
XFIX112,1%1,2%-1,3%0,8%2,8%
2025SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%

Carteira

SPVT11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE315,18%KNCR118,20%
ITUB410,09%KNIP115,62%
AXIA34,99%XPML115,15%
SBSP34,81%HGLG115,07%
RENT34,57%BTLG114,22%
BBDC44,22%KNRI113,63%
B3SA34,12%MXRF113,50%
ITSA43,53%VISC112,41%
BPAC113,41%XPLG112,40%
WEGE33,27%KNHY112,37%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

SPVT11XFIX11
Retorno
No ano15,40%2,77%
12 meses57,41%19,22%
Últimos 3 anos39,90%
Desvio Padrão
No ano24,14%5,46%
12 meses17,95%6,25%
Últimos 3 anos7,07%
Índice Sharpe
12 meses2,290,67
Últimos 3 anos-0,13
Max. Drawdown-12,55%-15,59%
Data Max. Drawdown03/01/202519/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)110148
Lançamento21/10/202430/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SPVT11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 Empresas PrivadasIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,29%
% limite do PL para empréstimo100,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,86%-0,15%
Retorno 12 meses57,41%19,22%
Patrimônio líquidoR$ 32.345.550,19R$ 52.148.860,61
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,11R$ 0,24
Número de cotistas117.587
Cotação74,0313,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 15,18%KNCR11 - 8,20%
2ºITUB4 - 10,09%KNIP11 - 5,62%
3ºAXIA3 - 4,99%XPML11 - 5,15%
4ºSBSP3 - 4,81%HGLG11 - 5,07%
5ºRENT3 - 4,57%BTLG11 - 4,22%

Outras Informações

CNPJ57.091.195/0001-4036.046.508/0001-78
GestorSafra Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento21/10/202430/11/2020
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htmwww.xpasset.com.br/etfs/xfix11/

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