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XFIX11 x SPVT11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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XFIX11SPVT11
SPVT11XFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 Empresas PrivadasIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,29%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-5,4%5,2%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-2,0%1,9%
2025SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%

Carteira

SPVT11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE315,02%KNCR118,02%
ITUB410,02%KNIP115,34%
AXIA39,53%XPML115,03%
SBSP35,04%BTLG115,02%
BBDC44,27%HGLG114,66%
B3SA33,91%TRXF114,02%
VBBR33,84%XPLG113,64%
ITSA43,60%KNRI113,33%
BPAC113,07%MXRF113,21%
WEGE32,89%VISC112,23%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SPVT11XFIX11
Retorno
No ano5,21%1,87%
12 meses26,43%11,39%
Últimos 3 anos27,73%
Desvio Padrão
No ano34,13%7,03%
12 meses23,99%6,73%
Últimos 3 anos7,10%
Índice Sharpe
12 meses0,47-0,46
Últimos 3 anos-0,61
Max. Drawdown-21,64%-15,59%
Data Max. Drawdown18/05/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)148
Lançamento21/10/202430/11/2020

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SPVT11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 Empresas PrivadasIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,29%
% limite do PL para empréstimo100,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,29%-2,09%
Retorno 12 meses26,43%11,39%
Patrimônio líquidoR$ 13.600.798,44R$ 55.976.858,02
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,07R$ 0,28
Número de cotistas117.516
Cotação67,4913,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 15,02%KNCR11 - 8,02%
2ºITUB4 - 10,02%KNIP11 - 5,34%
3ºAXIA3 - 9,53%XPML11 - 5,03%
4ºSBSP3 - 5,04%BTLG11 - 5,02%
5ºBBDC4 - 4,27%HGLG11 - 4,66%

Outras Informações

CNPJ57.091.195/0001-4036.046.508/0001-78
GestorSafra Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento21/10/202430/11/2020
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htmwww.xpasset.com.br/etfs/xfix11/

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