XFIX11 x SPVT11
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| SPVT11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa B3 Empresas Privadas | IFIX-L |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,29% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPVT11 | 1,4% | 1,4% | |||||||||||
| XFIX11 | 0,2% | 0,2% | ||||||||||||
| 2025 | SPVT11 | 4,5% | -2,5% | 6,7% | 6,9% | 2,4% | 1,1% | -5,1% | 7,9% | 3,8% | 3,4% | 6,5% | 1,4% | 42,7% |
| XFIX11 | -3,0% | 2,9% | 5,9% | 3,3% | 1,0% | 0,7% | -1,4% | 1,2% | 3,4% | 0,2% | 1,6% | 3,0% | 20,2% | |
| 2024 | SPVT11 | -0,6% | -4,9% | -5,1% | -10,2% | |||||||||
| XFIX11 | 0,5% | 0,8% | 1,3% | -0,6% | -0,2% | -1,1% | 0,4% | 0,8% | -2,7% | -2,7% | -2,5% | 0,1% | -5,8% |
Carteira
| SPVT11 | XFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 13,51% | KNCR11 | 8,52% |
| ITUB4 | 10,33% | KNIP11 | 5,69% |
| AXIA3 | 5,80% | XPML11 | 4,81% |
| BBDC4 | 4,71% | HGLG11 | 4,17% |
| SBSP3 | 4,53% | BTLG11 | 3,48% |
| B3SA3 | 3,65% | KNRI11 | 3,40% |
| BPAC11 | 3,56% | MXRF11 | 3,27% |
| ITSA4 | 3,39% | XPLG11 | 2,59% |
| WEGE3 | 3,09% | VISC11 | 2,47% |
| EMBJ3 | 2,90% | HGRU11 | 2,30% |
| Referência: Nov/2025 | Referência: Dez/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SPVT11 | XFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 1,01% | 0,22% |
| 12 meses | 43,59% | 21,00% |
| Últimos 3 anos | 33,03% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,28% | 7,25% |
| 12 meses | 16,06% | 6,97% |
| Últimos 3 anos | 7,49% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,90 | 0,94 |
| Últimos 3 anos | -0,36 | |
| Max. Drawdown | -12,55% | -15,59% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 19/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 110 | 148 |
| Lançamento | 21/10/2024 | 30/11/2020 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPVT11 | XFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa B3 Empresas Privadas | IFIX-L |
| Provedor do índice | B3 | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,29% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,29% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,38% | 2,69% |
| Retorno 12 meses | 43,59% | 21,00% |
| Patrimônio líquido | R$ 29.035.456,69 | R$ 43.561.105,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,06 | R$ 0,31 |
| Número de cotistas | 1 | 17.045 |
| Cotação | 64,80 | 13,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 13,51% | KNCR11 - 8,52% |
| 2º | ITUB4 - 10,33% | KNIP11 - 5,69% |
| 3º | AXIA3 - 5,80% | XPML11 - 4,81% |
| 4º | BBDC4 - 4,71% | HGLG11 - 4,17% |
| 5º | SBSP3 - 4,53% | BTLG11 - 3,48% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.091.195/0001-40 | 36.046.508/0001-78 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 21/10/2024 | 30/11/2020 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm | www.xpasset.com.br/etfs/xfix11/ |
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