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Comparador

XFIX11 x SPVT11

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

SPVT11XFIX11
Nome do fundo
GestorSafra Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 Empresas PrivadasIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,29%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-6,1%-0,3%-1,9%2,2%
XFIX112,1%1,2%-1,3%2,0%-1,4%-1,1%-1,0%0,4%
2025SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
XFIX11-3,0%2,9%5,9%3,3%1,0%0,7%-1,4%1,2%3,4%0,2%1,6%3,0%20,2%
2024SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%
XFIX110,5%0,8%1,3%-0,6%-0,2%-1,1%0,4%0,8%-2,7%-2,7%-2,5%0,1%-5,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

SPVT11XFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE316,40%KNCR118,21%
ITUB49,94%KNIP115,33%
SBSP34,55%BTLG115,11%
AXIA34,53%XPML114,93%
BBDC44,19%HGLG114,73%
B3SA33,83%TRXF114,10%
ITSA43,58%XPLG113,57%
ABEV33,24%VCJR113,39%
WEGE33,04%MXRF113,29%
BPAC112,98%KNRI113,28%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

SPVT11XFIX11
Retorno
No ano2,17%0,37%
12 meses21,46%8,33%
Últimos 3 anos—18,50%
Desvio Padrão
No ano30,48%6,97%
12 meses24,13%6,85%
Últimos 3 anos—7,09%
Índice Sharpe
12 meses0,26-0,99
Últimos 3 anos—-0,99
Max. Drawdown-21,64%-15,59%
Data Max. Drawdown18/05/202619/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)—148
Lançamento21/10/202430/11/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

SPVT11XFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorSafra Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesFIIs
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 Empresas PrivadasIFIX-L
Provedor do índiceB3B3
Taxa de adm. total0,50%0,29%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,29%
% limite do PL para empréstimo100,00%90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,31%-0,89%
Retorno 12 meses21,46%8,33%
Patrimônio líquidoR$ 13.446.933,72R$ 54.689.570,33
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,05R$ 0,33
Número de cotistas117.441
Cotação65,5413,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 16,40%KNCR11 - 8,21%
2ºITUB4 - 9,94%KNIP11 - 5,33%
3ºSBSP3 - 4,55%BTLG11 - 5,11%
4ºAXIA3 - 4,53%XPML11 - 4,93%
5ºBBDC4 - 4,19%HGLG11 - 4,73%

Outras Informações

CNPJ57.091.195/0001-4036.046.508/0001-78
GestorSafra Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento21/10/202430/11/2020
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htmwww.xpasset.com.br/etfs/xfix11/