Ícone do menu para celularMenu

XB3511 x SPVT11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
XB3511SPVT11
SPVT11XB3511
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 Empresas Privadasíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-5,4%5,2%
XB35110,2%1,9%0,4%1,4%-0,5%3,3%
2025SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
XB35111,1%1,1%
2024SPVT11-0,6%-4,9%-5,1%-10,2%
XB3511

Carteira

SPVT11XB3511
Ativos% do PLAtivos% do PL
VALE315,02%NTN-B 15/05/203599,98%
ITUB410,02%
0,02%
AXIA39,53%Outros0,00%
SBSP35,04%
BBDC44,27%
B3SA33,91%
VBBR33,84%
ITSA43,60%
BPAC113,07%
WEGE32,89%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

SPVT11XB3511
Retorno
No ano5,21%3,34%
12 meses26,43%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano34,13%7,47%
12 meses23,99%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,47
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-21,64%-3,59%
Data Max. Drawdown18/05/202618/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)15
Lançamento21/10/202408/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

SPVT11XB3511
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaAçõesRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIbovespa B3 Empresas Privadasíndice Idex NTN-B 35
Provedor do índiceB3Idex Analytics Ltd.
Taxa de adm. total0,50%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%0,20%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-9,29%-1,02%
Retorno 12 meses26,43%
Patrimônio líquidoR$ 13.600.798,44R$ 54.724.576,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,07R$ 0,28
Número de cotistas11.339
Cotação67,4952,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVALE3 - 15,02%NTN-B 15/05/2035 - 99,98%
2ºITUB4 - 10,02%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02%
3ºAXIA3 - 9,53%Outros - 0,00%
4ºSBSP3 - 5,04%
5ºBBDC4 - 4,27%

Outras Informações

CNPJ57.091.195/0001-4063.698.833/0001-98
GestorSafra Asset Management Ltda.XP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorSafra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento21/10/202408/12/2025
Sitewww.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htmwww.xpasset.com.br/fundos/xb3511

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.