XB3511 x SPVT11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SPVT11 | XB3511 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa B3 Empresas Privadas | índice Idex NTN-B 35 |
| Provedor do índice | B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPVT11 | 11,3% | 5,4% | 17,4% | ||||||||||
| XB3511 | 0,2% | 0,8% | 0,9% | |||||||||||
| 2025 | SPVT11 | 4,5% | -2,5% | 6,7% | 6,9% | 2,4% | 1,1% | -5,1% | 7,9% | 3,8% | 3,4% | 6,5% | 1,4% | 42,7% |
| XB3511 | 1,1% | 1,1% | ||||||||||||
| 2024 | SPVT11 | -0,6% | -4,9% | -5,1% | -10,2% | |||||||||
| XB3511 |
Carteira
| SPVT11 | XB3511 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 15,41% | NTN-B 15/05/2035 | 99,72% |
| ITUB4 | 10,43% | 0,29% | |
| BBDC4 | 4,66% | Outros | -0,01% |
| AXIA3 | 4,60% | ||
| SBSP3 | 4,26% | ||
| BPAC11 | 3,61% | ||
| B3SA3 | 3,59% | ||
| ITSA4 | 3,42% | ||
| WEGE3 | 3,29% | ||
| EMBJ3 | 3,00% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SPVT11 | XB3511 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 16,01% | 0,71% |
| 12 meses | 57,54% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 19,87% | 5,17% |
| 12 meses | 16,26% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 2,57 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -12,55% | -3,59% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 18/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 110 | 15 |
| Lançamento | 21/10/2024 | 08/12/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPVT11 | XB3511 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa B3 Empresas Privadas | índice Idex NTN-B 35 |
| Provedor do índice | B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 13,48% | 2,54% |
| Retorno 12 meses | 57,54% | |
| Patrimônio líquido | R$ 33.225.161,00 | R$ 33.021.162,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,19 | R$ 0,30 |
| Número de cotistas | 1 | 39 |
| Cotação | 74,42 | 50,89 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 15,41% | NTN-B 15/05/2035 - 99,72% |
| 2º | ITUB4 - 10,43% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,29% |
| 3º | BBDC4 - 4,66% | Outros - -0,01% |
| 4º | AXIA3 - 4,60% | |
| 5º | SBSP3 - 4,26% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.091.195/0001-40 | 63.698.833/0001-98 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 21/10/2024 | 08/12/2025 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm | www.xpasset.com.br/fundos/xb3511 |
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