MenuXB3011 x SPVT11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| SPVT11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa B3 Empresas Privadas | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SPVT11 | 11,3% | 3,9% | -3,7% | 5,8% | 18,0% | ||||||||
| XB3011 | 0,5% | 0,9% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| 2025 | SPVT11 | 4,5% | -2,5% | 6,7% | 6,9% | 2,4% | 1,1% | -5,1% | 7,9% | 3,8% | 3,4% | 6,5% | 1,4% | 42,7% |
| XB3011 | ||||||||||||||
| 2024 | SPVT11 | -0,6% | -4,9% | -5,1% | -10,2% | |||||||||
| XB3011 |
Carteira
| SPVT11 | XB3011 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VALE3 | 15,18% | NTN-B 15/08/2030 | 99,97% |
| ITUB4 | 10,09% | 0,02% | |
| AXIA3 | 4,99% | Outros | 0,01% |
| SBSP3 | 4,81% | ||
| RENT3 | 4,57% | ||
| BBDC4 | 4,22% | ||
| B3SA3 | 4,12% | ||
| ITSA4 | 3,53% | ||
| BPAC11 | 3,41% | ||
| WEGE3 | 3,27% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Mar/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| SPVT11 | XB3011 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 18,00% | |
| 12 meses | 56,44% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 23,91% | |
| 12 meses | 17,68% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 2,36 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -12,55% | -1,94% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 110 | 18 |
| Lançamento | 21/10/2024 | 24/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| SPVT11 | XB3011 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Ações | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | Ibovespa B3 Empresas Privadas | Índice Idex NTN-B 30 |
| Provedor do índice | B3 | Idex Analytics Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,66% | 1,87% |
| Retorno 12 meses | 56,44% | |
| Patrimônio líquido | R$ 33.327.271,32 | R$ 17.869.931,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,13 | R$ 0,35 |
| Número de cotistas | 1 | 20 |
| Cotação | 75,70 | 51,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VALE3 - 15,18% | NTN-B 15/08/2030 - 99,97% |
| 2º | ITUB4 - 10,09% | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,02% |
| 3º | AXIA3 - 4,99% | Outros - 0,01% |
| 4º | SBSP3 - 4,81% | |
| 5º | RENT3 - 4,57% |
Outras Informações
| CNPJ | 57.091.195/0001-40 | 64.802.589/0001-24 |
| Gestor | Safra Asset Management Ltda. | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 21/10/2024 | 24/02/2026 |
| Site | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm | www.xpasset.com.br/fundos/xb3011/ |
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